SharesGrow 7-Criteria Score
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PCB Bancorp (PCB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.1, erwartetes KGV von 8.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.01%, erwartete Gewinnrendite 11.43%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $40.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.01%).
- Erwartetes KGV 8.8 (niedriger als nachlaufend 9.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.00 (-0.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PCB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.1
Erwartetes P/E8.8
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG1.22
P/B-Verhältnis0.87
P/S-Verhältnis1.64
EV/EBITDA7.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.65
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.77
Buchwert / Aktie$27.60
Umsatz / Aktie$14.81
FCF / Aktie$1.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.01%
Forward Earnings Yield11.43%
Dividendenrendite3.41%
Graham-Zahl$40.56
SharesGrow Innerer Wert$71.14 (+194%)
Analystenziel$24.00 (-0.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.2 |
1.17 |
1.13 |
2.17 |
0.97% |
| 2017 |
11.2 |
1.26 |
1.29 |
2.32 |
0.88% |
| 2018 |
9.3 |
0.24 |
1.07 |
2.39 |
0.78% |
| 2019 |
11.4 |
-1.13 |
1.21 |
2.62 |
1.44% |
| 2020 |
9.6 |
-0.31 |
0.67 |
1.70 |
3.96% |
| 2021 |
8.2 |
0.05 |
1.29 |
3.30 |
2.02% |
| 2022 |
7.5 |
-0.66 |
0.78 |
2.26 |
3.41% |
| 2023 |
8.6 |
-0.92 |
0.76 |
1.63 |
3.76% |
| 2024 |
11.2 |
-0.61 |
0.79 |
1.50 |
3.83% |
| 2025 |
8.2 |
0.17 |
0.79 |
1.47 |
3.84% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.11 |
$65.87M |
$14M |
21.3% |
| 2017 |
$1.21 |
$79.16M |
$16.4M |
20.7% |
| 2018 |
$1.66 |
$94.15M |
$24.3M |
25.8% |
| 2019 |
$1.49 |
$104.81M |
$24.11M |
23% |
| 2020 |
$1.04 |
$91.5M |
$16.18M |
17.7% |
| 2021 |
$2.62 |
$99.91M |
$40.1M |
40.1% |
| 2022 |
$2.32 |
$116.25M |
$34.99M |
30.1% |
| 2023 |
$2.12 |
$161.86M |
$30.71M |
19% |
| 2024 |
$1.74 |
$191.91M |
$25.81M |
13.4% |
| 2025 |
$2.58 |
$209.37M |
$37.45M |
17.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.77 |
$2.76 – $2.78 |
$125.8M |
$124.75M – $126.85M |
2 |
| 2027 |
$3.05 |
$2.93 – $3.16 |
$138.07M |
$134.3M – $141.84M |
2 |
