SharesGrow 7-Criteria Score
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Provident Financial Services, Inc. (PFS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.9, erwartetes KGV von 9.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.10%, erwartete Gewinnrendite 10.45%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $33.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.10%).
- Erwartetes KGV 9.6 (niedriger als nachlaufend 9.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.10% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $25.00 (+12% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PFS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.9
Erwartetes P/E9.6
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG2.04
P/B-Verhältnis1.02
P/S-Verhältnis2.09
EV/EBITDA11.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.23
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.33
Buchwert / Aktie$21.71
Umsatz / Aktie$10.59
FCF / Aktie$3.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.10%
Forward Earnings Yield10.45%
Dividendenrendite4.35%
Graham-Zahl$33.01
SharesGrow Innerer Wert$37.88 (+69.6%)
Analystenziel$25.00 (+12%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.5 |
5.46 |
1.44 |
5.04 |
2.52% |
| 2017 |
18.5 |
3.19 |
1.34 |
4.58 |
3.45% |
| 2018 |
13.2 |
0.54 |
1.15 |
3.74 |
3.42% |
| 2019 |
14.1 |
-3.22 |
1.13 |
3.66 |
4.57% |
| 2020 |
12.9 |
-0.64 |
0.77 |
2.87 |
5.27% |
| 2021 |
11.0 |
0.19 |
1.09 |
3.79 |
3.86% |
| 2022 |
9.1 |
1.33 |
1.00 |
2.88 |
4.51% |
| 2023 |
10.5 |
-0.39 |
0.80 |
1.94 |
5.37% |
| 2024 |
17.9 |
-0.46 |
0.80 |
1.81 |
4.88% |
| 2025 |
8.9 |
0.08 |
0.91 |
1.87 |
4.88% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.38 |
$357.4M |
$87.8M |
24.6% |
| 2017 |
$1.45 |
$379.54M |
$93.95M |
24.8% |
| 2018 |
$1.82 |
$418.51M |
$118.39M |
28.3% |
| 2019 |
$1.74 |
$435.26M |
$112.63M |
25.9% |
| 2020 |
$1.39 |
$435.74M |
$96.95M |
22.2% |
| 2021 |
$2.19 |
$489.15M |
$167.92M |
34.3% |
| 2022 |
$2.35 |
$553.97M |
$175.65M |
31.7% |
| 2023 |
$1.71 |
$695.65M |
$128.4M |
18.5% |
| 2024 |
$1.05 |
$1.14B |
$115.53M |
10.1% |
| 2025 |
$2.23 |
$1.38B |
$291.16M |
21.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.34 |
$2.23 – $2.42 |
$930.32M |
$925.99M – $935.38M |
5 |
| 2027 |
$2.53 |
$2.34 – $2.64 |
$982.39M |
$973.58M – $998.56M |
5 |
