SharesGrow 7-Criteria Score
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Provident Financial Services, Inc. (PFS) cotiza a un P/E histórico de 9.9, P/E futuro de 9.6. El rendimiento de ganancias histórico es 10.10%, rendimiento de ganancias futuro 10.45%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.10%).
- P/E Futuro 9.6 (inferior al histórico 9.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.10% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.45% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.00 (+12% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PFS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.9
P/E Futuro9.6
Ratio PEG0.09
PEG Futuro2.04
Ratio P/B1.02
Ratio P/S2.09
EV/EBITDA11.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.23
EPS Futuro (Est.)$2.33
Valor en Libros / Acción$21.71
Ingresos / Acción$10.59
FCF / Acción$3.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.10%
Forward Earnings Yield10.45%
Rendimiento por Dividendo4.35%
Número de Graham$33.01
SharesGrow VI$37.88 (+69.6%)
Objetivo de Analistas$25.00 (+12%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.5 |
5.46 |
1.44 |
5.04 |
2.52% |
| 2017 |
18.5 |
3.19 |
1.34 |
4.58 |
3.45% |
| 2018 |
13.2 |
0.54 |
1.15 |
3.74 |
3.42% |
| 2019 |
14.1 |
-3.22 |
1.13 |
3.66 |
4.57% |
| 2020 |
12.9 |
-0.64 |
0.77 |
2.87 |
5.27% |
| 2021 |
11.0 |
0.19 |
1.09 |
3.79 |
3.86% |
| 2022 |
9.1 |
1.33 |
1.00 |
2.88 |
4.51% |
| 2023 |
10.5 |
-0.39 |
0.80 |
1.94 |
5.37% |
| 2024 |
17.9 |
-0.46 |
0.80 |
1.81 |
4.88% |
| 2025 |
8.9 |
0.08 |
0.91 |
1.87 |
4.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.38 |
$357.4M |
$87.8M |
24.6% |
| 2017 |
$1.45 |
$379.54M |
$93.95M |
24.8% |
| 2018 |
$1.82 |
$418.51M |
$118.39M |
28.3% |
| 2019 |
$1.74 |
$435.26M |
$112.63M |
25.9% |
| 2020 |
$1.39 |
$435.74M |
$96.95M |
22.2% |
| 2021 |
$2.19 |
$489.15M |
$167.92M |
34.3% |
| 2022 |
$2.35 |
$553.97M |
$175.65M |
31.7% |
| 2023 |
$1.71 |
$695.65M |
$128.4M |
18.5% |
| 2024 |
$1.05 |
$1.14B |
$115.53M |
10.1% |
| 2025 |
$2.23 |
$1.38B |
$291.16M |
21.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.34 |
$2.23 – $2.42 |
$930.32M |
$925.99M – $935.38M |
5 |
| 2027 |
$2.53 |
$2.34 – $2.64 |
$982.39M |
$973.58M – $998.56M |
5 |
