SharesGrow 7-Criteria Score
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Piper Sandler Companies (PIPR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.5, erwartetes KGV von 18.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.13%, erwartete Gewinnrendite 5.52%. PEG 0.83 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $47.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.83); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+348.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.13%).
- Erwartetes KGV 18.1 (niedriger als nachlaufend 19.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.83 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.13% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $391.50 (+348.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PIPR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.5
Erwartetes P/E18.1
PEG-Verhältnis0.83
Erwartetes PEG0.83
P/B-Verhältnis4.00
P/S-Verhältnis0.78
EV/EBITDA1.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.82
Buchwert / Aktie$23.51
Umsatz / Aktie$27.80
FCF / Aktie$9.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.13%
Forward Earnings Yield5.52%
Dividendenrendite2.38%
Graham-Zahl$47.02
SharesGrow Innerer Wert$189.21 (+116.7%)
Analystenziel$391.50 (+348.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-41.9 |
0.28 |
1.21 |
1.21 |
- |
| 2017 |
-17.8 |
-0.09 |
1.59 |
1.32 |
1.72% |
| 2018 |
15.3 |
-0.09 |
1.29 |
1.20 |
5.41% |
| 2019 |
9.7 |
0.22 |
1.48 |
1.34 |
3.28% |
| 2020 |
34.3 |
-0.74 |
1.68 |
1.16 |
2.03% |
| 2021 |
9.1 |
0.02 |
2.40 |
1.28 |
3.90% |
| 2022 |
16.4 |
-0.28 |
1.73 |
1.32 |
5.91% |
| 2023 |
30.6 |
-1.10 |
2.41 |
2.00 |
3.23% |
| 2024 |
26.2 |
0.26 |
3.87 |
3.21 |
1.55% |
| 2025 |
20.1 |
0.42 |
4.13 |
2.97 |
2.02% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.73 |
$769.87M |
$-21.95M |
-2.9% |
| 2017 |
$-5.07 |
$866.76M |
$-61.94M |
-7.1% |
| 2018 |
$3.72 |
$707.82M |
$57.04M |
8.1% |
| 2019 |
$7.70 |
$846.3M |
$111.71M |
13.2% |
| 2020 |
$2.72 |
$1.25B |
$40.5M |
3.2% |
| 2021 |
$16.43 |
$1.97B |
$278.51M |
14.1% |
| 2022 |
$6.52 |
$1.37B |
$110.67M |
8.1% |
| 2023 |
$4.96 |
$1.31B |
$85.49M |
6.5% |
| 2024 |
$10.24 |
$1.48B |
$181.11M |
12.2% |
| 2025 |
$3.96 |
$1.9B |
$281.33M |
14.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.82 |
$4.79 – $4.85 |
$2.11B |
$2.05B – $2.16B |
2 |
| 2027 |
$5.81 |
$5.68 – $5.94 |
$2.38B |
$2.32B – $2.44B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.49B |
$2.47B – $2.5B |
1 |
