SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Piper Sandler Companies (PIPR) cotiza a un P/E histórico de 19.5, P/E futuro de 18.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.13%, rendimiento de ganancias futuro 5.52%. PEG 0.83 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $47.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.83); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+348.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.13%).
- P/E Futuro 18.1 (inferior al histórico 19.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.83 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.13% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $391.50 (+348.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PIPR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.5
P/E Futuro18.1
Ratio PEG0.83
PEG Futuro0.83
Ratio P/B4.00
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA1.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.18
EPS Futuro (Est.)$4.82
Valor en Libros / Acción$23.51
Ingresos / Acción$27.80
FCF / Acción$9.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.13%
Forward Earnings Yield5.52%
Rendimiento por Dividendo2.38%
Número de Graham$47.02
SharesGrow VI$189.21 (+116.7%)
Objetivo de Analistas$391.50 (+348.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-41.9 |
0.28 |
1.21 |
1.21 |
- |
| 2017 |
-17.8 |
-0.09 |
1.59 |
1.32 |
1.72% |
| 2018 |
15.3 |
-0.09 |
1.29 |
1.20 |
5.41% |
| 2019 |
9.7 |
0.22 |
1.48 |
1.34 |
3.28% |
| 2020 |
34.3 |
-0.74 |
1.68 |
1.16 |
2.03% |
| 2021 |
9.1 |
0.02 |
2.40 |
1.28 |
3.90% |
| 2022 |
16.4 |
-0.28 |
1.73 |
1.32 |
5.91% |
| 2023 |
30.6 |
-1.10 |
2.41 |
2.00 |
3.23% |
| 2024 |
26.2 |
0.26 |
3.87 |
3.21 |
1.55% |
| 2025 |
20.1 |
0.42 |
4.13 |
2.97 |
2.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.73 |
$769.87M |
$-21.95M |
-2.9% |
| 2017 |
$-5.07 |
$866.76M |
$-61.94M |
-7.1% |
| 2018 |
$3.72 |
$707.82M |
$57.04M |
8.1% |
| 2019 |
$7.70 |
$846.3M |
$111.71M |
13.2% |
| 2020 |
$2.72 |
$1.25B |
$40.5M |
3.2% |
| 2021 |
$16.43 |
$1.97B |
$278.51M |
14.1% |
| 2022 |
$6.52 |
$1.37B |
$110.67M |
8.1% |
| 2023 |
$4.96 |
$1.31B |
$85.49M |
6.5% |
| 2024 |
$10.24 |
$1.48B |
$181.11M |
12.2% |
| 2025 |
$3.96 |
$1.9B |
$281.33M |
14.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.82 |
$4.79 – $4.85 |
$2.11B |
$2.05B – $2.16B |
2 |
| 2027 |
$5.81 |
$5.68 – $5.94 |
$2.38B |
$2.32B – $2.44B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.49B |
$2.47B – $2.5B |
1 |
