SharesGrow 7-Criteria Score
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Packaging Corporation of America (PKG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.5, erwartetes KGV von 20.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.08%, erwartete Gewinnrendite 5.01%. PEG 0.88 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $99.34.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (24.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.88); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+17.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.08%).
- Erwartetes KGV 20.0 (niedriger als nachlaufend 24.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.88 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.08% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $246.00 (+17.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PKG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.5
Erwartetes P/E20.0
PEG-Verhältnis0.88
Erwartetes PEG0.88
P/B-Verhältnis4.13
P/S-Verhältnis2.09
EV/EBITDA12.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.59
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.52
Buchwert / Aktie$51.07
Umsatz / Aktie$99.84
FCF / Aktie$8.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.08%
Forward Earnings Yield5.01%
Dividendenrendite2.37%
Graham-Zahl$99.34
SharesGrow Innerer Wert$268.21 (+27.8%)
Analystenziel$246.00 (+17.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
2.72 |
4.51 |
1.37 |
2.72% |
| 2017 |
16.9 |
0.34 |
5.16 |
1.75 |
2.11% |
| 2018 |
10.6 |
0.95 |
2.92 |
1.11 |
3.43% |
| 2019 |
15.1 |
-2.33 |
3.42 |
1.51 |
2.84% |
| 2020 |
28.2 |
-0.83 |
4.00 |
1.95 |
2.31% |
| 2021 |
15.2 |
0.18 |
3.55 |
1.66 |
2.96% |
| 2022 |
11.5 |
0.46 |
3.22 |
1.39 |
3.56% |
| 2023 |
19.0 |
-0.82 |
3.63 |
1.86 |
3.09% |
| 2024 |
24.9 |
4.72 |
4.55 |
2.39 |
2.24% |
| 2025 |
24.2 |
-6.02 |
4.04 |
2.07 |
2.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.75 |
$5.78B |
$449.6M |
7.8% |
| 2017 |
$7.07 |
$6.44B |
$668.6M |
10.4% |
| 2018 |
$7.86 |
$7.01B |
$738M |
10.5% |
| 2019 |
$7.35 |
$6.96B |
$696.4M |
10% |
| 2020 |
$4.85 |
$6.66B |
$461M |
6.9% |
| 2021 |
$8.83 |
$7.73B |
$841.1M |
10.9% |
| 2022 |
$11.02 |
$8.48B |
$1.03B |
12.1% |
| 2023 |
$8.48 |
$7.8B |
$765.2M |
9.8% |
| 2024 |
$8.93 |
$8.38B |
$805.1M |
9.6% |
| 2025 |
$8.58 |
$8.99B |
$768.9M |
8.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.79 |
$10.34 – $12.34 |
$10.21B |
$9.55B – $11.03B |
7 |
| 2027 |
$12.42 |
$11.39 – $13.67 |
$10.65B |
$10.15B – $11.22B |
7 |
| 2028 |
$13.55 |
$13.07 – $13.91 |
$10.79B |
$10.77B – $10.81B |
4 |
| 2029 |
$16.60 |
$15.69 – $18.17 |
$11.23B |
$10.76B – $12.04B |
2 |
