SharesGrow 7-Criteria Score
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Packaging Corporation of America (PKG) cotiza a un P/E histórico de 24.5, P/E futuro de 20.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.08%, rendimiento de ganancias futuro 5.01%. PEG 0.88 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $99.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.88); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.08%).
- P/E Futuro 20.0 (inferior al histórico 24.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.88 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.08% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $246.00 (+17.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PKG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.5
P/E Futuro20.0
Ratio PEG0.88
PEG Futuro0.88
Ratio P/B4.13
Ratio P/S2.09
EV/EBITDA12.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.59
EPS Futuro (Est.)$10.52
Valor en Libros / Acción$51.07
Ingresos / Acción$99.84
FCF / Acción$8.09
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.08%
Forward Earnings Yield5.01%
Rendimiento por Dividendo2.37%
Número de Graham$99.34
SharesGrow VI$268.21 (+27.8%)
Objetivo de Analistas$246.00 (+17.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.6 |
2.72 |
4.51 |
1.37 |
2.72% |
| 2017 |
16.9 |
0.34 |
5.16 |
1.75 |
2.11% |
| 2018 |
10.6 |
0.95 |
2.92 |
1.11 |
3.43% |
| 2019 |
15.1 |
-2.33 |
3.42 |
1.51 |
2.84% |
| 2020 |
28.2 |
-0.83 |
4.00 |
1.95 |
2.31% |
| 2021 |
15.2 |
0.18 |
3.55 |
1.66 |
2.96% |
| 2022 |
11.5 |
0.46 |
3.22 |
1.39 |
3.56% |
| 2023 |
19.0 |
-0.82 |
3.63 |
1.86 |
3.09% |
| 2024 |
24.9 |
4.72 |
4.55 |
2.39 |
2.24% |
| 2025 |
24.2 |
-6.02 |
4.04 |
2.07 |
2.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.75 |
$5.78B |
$449.6M |
7.8% |
| 2017 |
$7.07 |
$6.44B |
$668.6M |
10.4% |
| 2018 |
$7.86 |
$7.01B |
$738M |
10.5% |
| 2019 |
$7.35 |
$6.96B |
$696.4M |
10% |
| 2020 |
$4.85 |
$6.66B |
$461M |
6.9% |
| 2021 |
$8.83 |
$7.73B |
$841.1M |
10.9% |
| 2022 |
$11.02 |
$8.48B |
$1.03B |
12.1% |
| 2023 |
$8.48 |
$7.8B |
$765.2M |
9.8% |
| 2024 |
$8.93 |
$8.38B |
$805.1M |
9.6% |
| 2025 |
$8.58 |
$8.99B |
$768.9M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.79 |
$10.34 – $12.34 |
$10.21B |
$9.55B – $11.03B |
7 |
| 2027 |
$12.42 |
$11.39 – $13.67 |
$10.65B |
$10.15B – $11.22B |
7 |
| 2028 |
$13.55 |
$13.07 – $13.91 |
$10.79B |
$10.77B – $10.81B |
4 |
| 2029 |
$16.60 |
$15.69 – $18.17 |
$11.23B |
$10.76B – $12.04B |
2 |
