SharesGrow 7-Criteria Score
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Everpure, Inc (PSTG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 108.7, erwartetes KGV von 27.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.92%, erwartete Gewinnrendite 3.58%. PEG 2.11. Die Graham-Zahl beträgt $7.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (35/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 108.7); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.92%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.11).
- Erwartetes KGV 27.9 (niedriger als nachlaufend 108.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.11 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.92% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $87.56 (+36.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PSTG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)108.7
Erwartetes P/E27.9
PEG-Verhältnis2.11
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis14.14
P/S-Verhältnis5.58
EV/EBITDA53.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.29
Buchwert / Aktie$4.37
Umsatz / Aktie$11.08
FCF / Aktie$0.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.92%
Forward Earnings Yield3.58%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.49
SharesGrow Innerer Wert$239.77 (+274.6%)
Analystenziel$87.56 (+36.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
-9.0 |
0.18 |
4.63 |
3.00 |
- |
| 2018 |
-24.0 |
0.72 |
8.56 |
4.16 |
- |
| 2019 |
-23.3 |
2.80 |
5.63 |
3.06 |
- |
| 2020 |
-22.4 |
-8.62 |
5.42 |
2.74 |
- |
| 2021 |
-22.4 |
-0.68 |
8.44 |
3.76 |
- |
| 2022 |
-52.8 |
1.01 |
10.02 |
3.47 |
- |
| 2023 |
120.7 |
-0.82 |
9.37 |
3.20 |
- |
| 2024 |
213.1 |
-12.78 |
10.28 |
4.61 |
- |
| 2025 |
203.8 |
3.14 |
16.65 |
6.87 |
- |
| 2026 |
123.5 |
2.55 |
16.08 |
6.35 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-0.84 |
$1.02B |
$-177.6M |
-17.4% |
| 2019 |
$-0.77 |
$1.36B |
$-178.36M |
-13.1% |
| 2020 |
$-0.79 |
$1.64B |
$-200.99M |
-12.2% |
| 2020 |
$-0.79 |
$1.64B |
$-200.99M |
-12.2% |
| 2021 |
$-1.05 |
$1.68B |
$-282.08M |
-16.7% |
| 2022 |
$-0.50 |
$2.18B |
$-143.26M |
-6.6% |
| 2023 |
$0.23 |
$2.75B |
$73.07M |
2.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$2.83B |
$61.31M |
2.2% |
| 2025 |
$0.31 |
$3.17B |
$106.74M |
3.4% |
| 2026 |
$0.47 |
$3.66B |
$188.18M |
5.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.95 |
$1.92 – $1.98 |
$3.64B |
$3.63B – $3.77B |
15 |
| 2027 |
$2.29 |
$2.13 – $2.50 |
$4.37B |
$4.34B – $4.43B |
14 |
| 2028 |
$2.82 |
$2.58 – $3.31 |
$5.06B |
$4.86B – $5.32B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.24 – $3.52 |
$5.51B |
$5.47B – $5.55B |
1 |
| 2030 |
$3.85 |
$3.71 – $4.04 |
$6.06B |
$5.9B – $6.29B |
1 |
