SharesGrow 7-Criteria Score
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Everpure, Inc (PSTG) cotiza a un P/E histórico de 108.7, P/E futuro de 27.9. El rendimiento de ganancias histórico es 0.92%, rendimiento de ganancias futuro 3.58%. PEG 2.11. El Número de Graham es $7.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 108.7); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.92%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.11).
- P/E Futuro 27.9 (inferior al histórico 108.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.11 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.92% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.58% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $87.56 (+36.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PSTG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)108.7
P/E Futuro27.9
Ratio PEG2.11
PEG Futuro0.07
Ratio P/B14.14
Ratio P/S5.58
EV/EBITDA53.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.57
EPS Futuro (Est.)$2.29
Valor en Libros / Acción$4.37
Ingresos / Acción$11.08
FCF / Acción$0.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.92%
Forward Earnings Yield3.58%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.49
SharesGrow VI$239.77 (+274.6%)
Objetivo de Analistas$87.56 (+36.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-9.0 |
0.18 |
4.63 |
3.00 |
- |
| 2018 |
-24.0 |
0.72 |
8.56 |
4.16 |
- |
| 2019 |
-23.3 |
2.80 |
5.63 |
3.06 |
- |
| 2020 |
-22.4 |
-8.62 |
5.42 |
2.74 |
- |
| 2021 |
-22.4 |
-0.68 |
8.44 |
3.76 |
- |
| 2022 |
-52.8 |
1.01 |
10.02 |
3.47 |
- |
| 2023 |
120.7 |
-0.82 |
9.37 |
3.20 |
- |
| 2024 |
213.1 |
-12.78 |
10.28 |
4.61 |
- |
| 2025 |
203.8 |
3.14 |
16.65 |
6.87 |
- |
| 2026 |
123.5 |
2.55 |
16.08 |
6.35 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-0.84 |
$1.02B |
$-177.6M |
-17.4% |
| 2019 |
$-0.77 |
$1.36B |
$-178.36M |
-13.1% |
| 2020 |
$-0.79 |
$1.64B |
$-200.99M |
-12.2% |
| 2020 |
$-0.79 |
$1.64B |
$-200.99M |
-12.2% |
| 2021 |
$-1.05 |
$1.68B |
$-282.08M |
-16.7% |
| 2022 |
$-0.50 |
$2.18B |
$-143.26M |
-6.6% |
| 2023 |
$0.23 |
$2.75B |
$73.07M |
2.7% |
| 2024 |
$0.19 |
$2.83B |
$61.31M |
2.2% |
| 2025 |
$0.31 |
$3.17B |
$106.74M |
3.4% |
| 2026 |
$0.47 |
$3.66B |
$188.18M |
5.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.95 |
$1.92 – $1.98 |
$3.64B |
$3.63B – $3.77B |
15 |
| 2027 |
$2.29 |
$2.13 – $2.50 |
$4.37B |
$4.34B – $4.43B |
14 |
| 2028 |
$2.82 |
$2.58 – $3.31 |
$5.06B |
$4.86B – $5.32B |
12 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.24 – $3.52 |
$5.51B |
$5.47B – $5.55B |
1 |
| 2030 |
$3.85 |
$3.71 – $4.04 |
$6.06B |
$5.9B – $6.29B |
1 |
