SharesGrow 7-Criteria Score
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ProPetro Holding Corp. (PUMP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1,763.2, erwartetes KGV von 54.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.06%, erwartete Gewinnrendite 1.83%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1.19.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (21/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 1,763.2); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.06%).
- Erwartetes KGV 54.7 (niedriger als nachlaufend 1,763.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.06% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.83% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.33 (-2.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PUMP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1,763.2
Erwartetes P/E54.7
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis1.75
P/S-Verhältnis1.34
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.25
Buchwert / Aktie$7.97
Umsatz / Aktie$12.19
FCF / Aktie$0.42
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.06%
Forward Earnings Yield1.83%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$1.19
SharesGrow Innerer Wert$1,414.88 (+10250.3%)
Analystenziel$13.33 (-2.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-21.9 |
-1.10 |
5.28 |
2.67 |
- |
| 2017 |
122.1 |
-0.97 |
3.73 |
1.57 |
- |
| 2018 |
5.9 |
0.01 |
1.29 |
0.60 |
- |
| 2019 |
6.9 |
-0.31 |
1.17 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-7.0 |
0.04 |
0.86 |
0.94 |
- |
| 2021 |
-15.3 |
0.31 |
1.01 |
0.95 |
- |
| 2022 |
540.8 |
-5.22 |
1.15 |
0.86 |
- |
| 2023 |
11.1 |
0.00 |
0.95 |
0.58 |
- |
| 2024 |
-7.0 |
0.03 |
1.19 |
0.67 |
- |
| 2025 |
1,198.4 |
-11.91 |
1.19 |
0.78 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.66 |
$436.92M |
$-53.15M |
-12.2% |
| 2017 |
$0.16 |
$981.87M |
$12.61M |
1.3% |
| 2018 |
$2.00 |
$1.7B |
$173.86M |
10.2% |
| 2019 |
$1.57 |
$2.05B |
$163.01M |
7.9% |
| 2020 |
$-1.06 |
$789.23M |
$-107.02M |
-13.6% |
| 2021 |
$-0.53 |
$874.51M |
$-54.19M |
-6.2% |
| 2022 |
$0.02 |
$1.28B |
$2.03M |
0.2% |
| 2023 |
$0.76 |
$1.63B |
$85.63M |
5.3% |
| 2024 |
$-1.31 |
$1.44B |
$-137.86M |
-9.5% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.27B |
$824K |
0.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.12 |
$-0.42 – $0.27 |
$1.25B |
$1.14B – $1.35B |
3 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.22 – $0.49 |
$1.44B |
$1.29B – $1.56B |
3 |
| 2028 |
$1.27 |
$1.11 – $1.40 |
$1.64B |
$1.47B – $1.76B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.62B |
$1.46B – $1.75B |
1 |
