SharesGrow 7-Criteria Score
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ProPetro Holding Corp. (PUMP) cotiza a un P/E histórico de 1,763.2, P/E futuro de 54.7. El rendimiento de ganancias histórico es 0.06%, rendimiento de ganancias futuro 1.83%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $1.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (21/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 1,763.2); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.06%).
- P/E Futuro 54.7 (inferior al histórico 1,763.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.06% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.83% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.33 (-2.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PUMP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)1,763.2
P/E Futuro54.7
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B1.75
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA9.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.01
EPS Futuro (Est.)$0.25
Valor en Libros / Acción$7.97
Ingresos / Acción$12.19
FCF / Acción$0.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.06%
Forward Earnings Yield1.83%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$1.19
SharesGrow VI$1,414.88 (+10250.3%)
Objetivo de Analistas$13.33 (-2.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-21.9 |
-1.10 |
5.28 |
2.67 |
- |
| 2017 |
122.1 |
-0.97 |
3.73 |
1.57 |
- |
| 2018 |
5.9 |
0.01 |
1.29 |
0.60 |
- |
| 2019 |
6.9 |
-0.31 |
1.17 |
0.55 |
- |
| 2020 |
-7.0 |
0.04 |
0.86 |
0.94 |
- |
| 2021 |
-15.3 |
0.31 |
1.01 |
0.95 |
- |
| 2022 |
540.8 |
-5.22 |
1.15 |
0.86 |
- |
| 2023 |
11.1 |
0.00 |
0.95 |
0.58 |
- |
| 2024 |
-7.0 |
0.03 |
1.19 |
0.67 |
- |
| 2025 |
1,198.4 |
-11.91 |
1.19 |
0.78 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.66 |
$436.92M |
$-53.15M |
-12.2% |
| 2017 |
$0.16 |
$981.87M |
$12.61M |
1.3% |
| 2018 |
$2.00 |
$1.7B |
$173.86M |
10.2% |
| 2019 |
$1.57 |
$2.05B |
$163.01M |
7.9% |
| 2020 |
$-1.06 |
$789.23M |
$-107.02M |
-13.6% |
| 2021 |
$-0.53 |
$874.51M |
$-54.19M |
-6.2% |
| 2022 |
$0.02 |
$1.28B |
$2.03M |
0.2% |
| 2023 |
$0.76 |
$1.63B |
$85.63M |
5.3% |
| 2024 |
$-1.31 |
$1.44B |
$-137.86M |
-9.5% |
| 2025 |
$0.01 |
$1.27B |
$824K |
0.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.12 |
$-0.42 – $0.27 |
$1.25B |
$1.14B – $1.35B |
3 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.22 – $0.49 |
$1.44B |
$1.29B – $1.56B |
3 |
| 2028 |
$1.27 |
$1.11 – $1.40 |
$1.64B |
$1.47B – $1.76B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.62B |
$1.46B – $1.75B |
1 |
