SharesGrow 7-Criteria Score
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Regions Financial Corporation (RF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 10.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.97%, erwartete Gewinnrendite 9.35%. PEG 0.60 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.60); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.97%).
- Erwartetes KGV 10.7 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.60 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.35% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $30.00 (+8.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E10.7
PEG-Verhältnis0.60
Erwartetes PEG0.80
P/B-Verhältnis1.26
P/S-Verhältnis2.47
EV/EBITDA6.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.59
Buchwert / Aktie$21.83
Umsatz / Aktie$10.98
FCF / Aktie$2.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.97%
Forward Earnings Yield9.35%
Dividendenrendite3.80%
Graham-Zahl$34.79
SharesGrow Innerer Wert$48.58 (+75.1%)
Analystenziel$30.00 (+8.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.5 |
0.97 |
1.08 |
3.10 |
2.11% |
| 2017 |
16.2 |
1.01 |
1.27 |
3.45 |
2.00% |
| 2018 |
8.3 |
0.16 |
0.97 |
2.30 |
3.53% |
| 2019 |
10.8 |
-4.18 |
1.05 |
2.55 |
3.84% |
| 2020 |
14.1 |
-0.44 |
0.85 |
2.33 |
4.52% |
| 2021 |
8.3 |
0.06 |
1.14 |
3.16 |
3.44% |
| 2022 |
9.0 |
-1.07 |
1.26 |
2.69 |
3.78% |
| 2023 |
8.7 |
-1.06 |
1.04 |
1.98 |
4.88% |
| 2024 |
11.4 |
-1.41 |
1.21 |
2.30 |
4.61% |
| 2025 |
11.0 |
0.58 |
1.25 |
2.47 |
4.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.87 |
$5.82B |
$1.16B |
20% |
| 2017 |
$1.00 |
$5.93B |
$1.26B |
21.3% |
| 2018 |
$1.54 |
$6.36B |
$1.76B |
27.7% |
| 2019 |
$1.50 |
$6.7B |
$1.58B |
23.6% |
| 2020 |
$1.03 |
$6.64B |
$1.09B |
16.5% |
| 2021 |
$2.49 |
$6.6B |
$2.52B |
38.2% |
| 2022 |
$2.28 |
$7.48B |
$2.25B |
30% |
| 2023 |
$2.11 |
$9.15B |
$2.07B |
22.7% |
| 2024 |
$1.93 |
$9.37B |
$1.89B |
20.2% |
| 2025 |
$2.29 |
$9.61B |
$2.16B |
22.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.60 |
$2.53 – $2.64 |
$7.88B |
$7.8B – $8B |
17 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.76 – $2.94 |
$8.19B |
$8.05B – $8.38B |
17 |
| 2028 |
$3.18 |
$2.88 – $3.32 |
$8.56B |
$8.55B – $8.57B |
5 |
