SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Regions Financial Corporation (RF) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 10.7. El rendimiento de ganancias histórico es 8.97%, rendimiento de ganancias futuro 9.35%. PEG 0.60 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $34.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.60); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.97%).
- P/E Futuro 10.7 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.60 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.97% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.00 (+8.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro10.7
Ratio PEG0.60
PEG Futuro0.80
Ratio P/B1.26
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA6.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.46
EPS Futuro (Est.)$2.59
Valor en Libros / Acción$21.83
Ingresos / Acción$10.98
FCF / Acción$2.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.97%
Forward Earnings Yield9.35%
Rendimiento por Dividendo3.80%
Número de Graham$34.79
SharesGrow VI$48.58 (+75.1%)
Objetivo de Analistas$30.00 (+8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.5 |
0.97 |
1.08 |
3.10 |
2.11% |
| 2017 |
16.2 |
1.01 |
1.27 |
3.45 |
2.00% |
| 2018 |
8.3 |
0.16 |
0.97 |
2.30 |
3.53% |
| 2019 |
10.8 |
-4.18 |
1.05 |
2.55 |
3.84% |
| 2020 |
14.1 |
-0.44 |
0.85 |
2.33 |
4.52% |
| 2021 |
8.3 |
0.06 |
1.14 |
3.16 |
3.44% |
| 2022 |
9.0 |
-1.07 |
1.26 |
2.69 |
3.78% |
| 2023 |
8.7 |
-1.06 |
1.04 |
1.98 |
4.88% |
| 2024 |
11.4 |
-1.41 |
1.21 |
2.30 |
4.61% |
| 2025 |
11.0 |
0.58 |
1.25 |
2.47 |
4.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.87 |
$5.82B |
$1.16B |
20% |
| 2017 |
$1.00 |
$5.93B |
$1.26B |
21.3% |
| 2018 |
$1.54 |
$6.36B |
$1.76B |
27.7% |
| 2019 |
$1.50 |
$6.7B |
$1.58B |
23.6% |
| 2020 |
$1.03 |
$6.64B |
$1.09B |
16.5% |
| 2021 |
$2.49 |
$6.6B |
$2.52B |
38.2% |
| 2022 |
$2.28 |
$7.48B |
$2.25B |
30% |
| 2023 |
$2.11 |
$9.15B |
$2.07B |
22.7% |
| 2024 |
$1.93 |
$9.37B |
$1.89B |
20.2% |
| 2025 |
$2.29 |
$9.61B |
$2.16B |
22.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.60 |
$2.53 – $2.64 |
$7.88B |
$7.8B – $8B |
17 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.76 – $2.94 |
$8.19B |
$8.05B – $8.38B |
17 |
| 2028 |
$3.18 |
$2.88 – $3.32 |
$8.56B |
$8.55B – $8.57B |
5 |
