SharesGrow 7-Criteria Score
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Royal Gold, Inc. (RGLD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.5, erwartetes KGV von 21.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.15%, erwartete Gewinnrendite 4.59%. PEG 1.43. Die Graham-Zahl beträgt $108.19.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 46.5).
- Erwartetes KGV 21.8 (niedriger als nachlaufend 46.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.43 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.15% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $287.80 (+6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RGLD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.5
Erwartetes P/E21.8
PEG-Verhältnis1.43
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis3.03
P/S-Verhältnis18.22
EV/EBITDA25.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.47
Buchwert / Aktie$89.66
Umsatz / Aktie$12.80
FCF / Aktie$-5.72
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.15%
Forward Earnings Yield4.59%
Dividendenrendite0.69%
Graham-Zahl$108.19
SharesGrow Innerer Wert$179.85 (-33.8%)
Analystenziel$287.80 (+6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
50.2 |
-0.22 |
2.24 |
11.60 |
1.21% |
| 2018 |
-53.6 |
0.25 |
2.88 |
13.27 |
1.06% |
| 2019 |
70.6 |
-0.39 |
3.10 |
15.81 |
1.02% |
| 2020 |
40.9 |
0.36 |
3.58 |
16.46 |
0.88% |
| 2020 |
23.0 |
0.45 |
2.80 |
11.32 |
1.09% |
| 2021 |
25.2 |
-2.58 |
2.67 |
10.70 |
1.14% |
| 2022 |
30.9 |
-2.47 |
2.70 |
12.40 |
1.24% |
| 2023 |
33.1 |
120.65 |
2.75 |
13.26 |
1.24% |
| 2024 |
26.1 |
0.68 |
2.78 |
12.15 |
1.22% |
| 2025 |
33.1 |
1.02 |
2.16 |
14.98 |
0.77% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.55 |
$440.81M |
$101.53M |
23% |
| 2017 |
$-1.73 |
$459.04M |
$-113.13M |
-24.6% |
| 2018 |
$1.43 |
$423.06M |
$93.83M |
22.2% |
| 2019 |
$3.03 |
$498.82M |
$199.34M |
40% |
| 2020 |
$4.60 |
$615.86M |
$302.53M |
49.1% |
| 2021 |
$4.18 |
$645.17M |
$274.04M |
42.5% |
| 2022 |
$3.63 |
$603.21M |
$238.98M |
39.6% |
| 2023 |
$3.64 |
$605.72M |
$239.44M |
39.5% |
| 2024 |
$5.05 |
$719.4M |
$332.02M |
46.2% |
| 2025 |
$6.69 |
$1.03B |
$466.28M |
45.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.13 |
$12.28 – $13.97 |
$2.07B |
$1.92B – $2.27B |
5 |
| 2027 |
$15.05 |
$13.67 – $16.99 |
$2.16B |
$1.94B – $2.53B |
3 |
| 2028 |
$13.77 |
$12.50 – $15.54 |
$2.09B |
$2.06B – $2.13B |
1 |
| 2029 |
$11.48 |
$10.42 – $12.96 |
$1.79B |
$1.67B – $1.97B |
1 |
