SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Royal Gold, Inc. (RGLD) cotiza a un P/E histórico de 46.5, P/E futuro de 21.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.15%, rendimiento de ganancias futuro 4.59%. PEG 1.43. El Número de Graham es $108.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 46.5).
- P/E Futuro 21.8 (inferior al histórico 46.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.43 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.15% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $287.80 (+6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RGLD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.5
P/E Futuro21.8
Ratio PEG1.43
PEG Futuro0.25
Ratio P/B3.03
Ratio P/S18.22
EV/EBITDA25.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.80
EPS Futuro (Est.)$12.47
Valor en Libros / Acción$89.66
Ingresos / Acción$12.80
FCF / Acción$-5.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.15%
Forward Earnings Yield4.59%
Rendimiento por Dividendo0.69%
Número de Graham$108.19
SharesGrow VI$179.85 (-33.8%)
Objetivo de Analistas$287.80 (+6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
50.2 |
-0.22 |
2.24 |
11.60 |
1.21% |
| 2018 |
-53.6 |
0.25 |
2.88 |
13.27 |
1.06% |
| 2019 |
70.6 |
-0.39 |
3.10 |
15.81 |
1.02% |
| 2020 |
40.9 |
0.36 |
3.58 |
16.46 |
0.88% |
| 2020 |
23.0 |
0.45 |
2.80 |
11.32 |
1.09% |
| 2021 |
25.2 |
-2.58 |
2.67 |
10.70 |
1.14% |
| 2022 |
30.9 |
-2.47 |
2.70 |
12.40 |
1.24% |
| 2023 |
33.1 |
120.65 |
2.75 |
13.26 |
1.24% |
| 2024 |
26.1 |
0.68 |
2.78 |
12.15 |
1.22% |
| 2025 |
33.1 |
1.02 |
2.16 |
14.98 |
0.77% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.55 |
$440.81M |
$101.53M |
23% |
| 2017 |
$-1.73 |
$459.04M |
$-113.13M |
-24.6% |
| 2018 |
$1.43 |
$423.06M |
$93.83M |
22.2% |
| 2019 |
$3.03 |
$498.82M |
$199.34M |
40% |
| 2020 |
$4.60 |
$615.86M |
$302.53M |
49.1% |
| 2021 |
$4.18 |
$645.17M |
$274.04M |
42.5% |
| 2022 |
$3.63 |
$603.21M |
$238.98M |
39.6% |
| 2023 |
$3.64 |
$605.72M |
$239.44M |
39.5% |
| 2024 |
$5.05 |
$719.4M |
$332.02M |
46.2% |
| 2025 |
$6.69 |
$1.03B |
$466.28M |
45.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.13 |
$12.28 – $13.97 |
$2.07B |
$1.92B – $2.27B |
5 |
| 2027 |
$15.05 |
$13.67 – $16.99 |
$2.16B |
$1.94B – $2.53B |
3 |
| 2028 |
$13.77 |
$12.50 – $15.54 |
$2.09B |
$2.06B – $2.13B |
1 |
| 2029 |
$11.48 |
$10.42 – $12.96 |
$1.79B |
$1.67B – $1.97B |
1 |
