SharesGrow 7-Criteria Score
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Regis Resources Limited (RGRNF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.6, erwartetes KGV von 4.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.42%, erwartete Gewinnrendite 21.14%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.42%).
- Erwartetes KGV 4.7 (niedriger als nachlaufend 15.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.42% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 21.14% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RGRNF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.6
Erwartetes P/E4.7
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.38
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.09
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$2.16
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.42%
Forward Earnings Yield21.14%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.22 |
$502.02M |
$111.79M |
22.3% |
| 2017 |
$0.27 |
$543.8M |
$138.16M |
25.4% |
| 2018 |
$0.34 |
$606.5M |
$174.23M |
28.7% |
| 2019 |
$0.31 |
$654.81M |
$163.15M |
24.9% |
| 2020 |
$0.38 |
$755.79M |
$199.52M |
26.4% |
| 2021 |
$0.26 |
$818.84M |
$146.2M |
17.9% |
| 2022 |
$0.02 |
$1.02B |
$13.78M |
1.4% |
| 2023 |
$-0.03 |
$1.13B |
$-24.33M |
-2.1% |
| 2024 |
$-0.25 |
$1.26B |
$-186.02M |
-14.7% |
| 2025 |
$0.33 |
$1.65B |
$254.36M |
15.4% |
