SharesGrow 7-Criteria Score
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Regis Resources Limited (RGRNF) 의 후행 P/E는 16.5, 선행 P/E 5.0. 후행 이익수익률은 6.05%, 선행 이익수익률 19.96%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.05%).
- 선행 P/E 5.0 (후행 대비 하락 16.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.05% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 19.96% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RGRNF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.5
선행 P/E5.0
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율2.52
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.33
선행 EPS (추정)$1.09
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.16
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.05%
Forward Earnings Yield19.96%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.22 |
$502.02M |
$111.79M |
22.3% |
| 2017 |
$0.27 |
$543.8M |
$138.16M |
25.4% |
| 2018 |
$0.34 |
$606.5M |
$174.23M |
28.7% |
| 2019 |
$0.31 |
$654.81M |
$163.15M |
24.9% |
| 2020 |
$0.38 |
$755.79M |
$199.52M |
26.4% |
| 2021 |
$0.26 |
$818.84M |
$146.2M |
17.9% |
| 2022 |
$0.02 |
$1.02B |
$13.78M |
1.4% |
| 2023 |
$-0.03 |
$1.13B |
$-24.33M |
-2.1% |
| 2024 |
$-0.25 |
$1.26B |
$-186.02M |
-14.7% |
| 2025 |
$0.33 |
$1.65B |
$254.36M |
15.4% |
