SharesGrow 7-Criteria Score
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RioCan Real Estate Investment Trust (RIOCF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 64.6, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.55%, erwartete Gewinnrendite 10.60%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 64.6).
- Erwartetes KGV 9.4 (niedriger als nachlaufend 64.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.55% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.60% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RIOCF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)64.6
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.16
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.23
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.58
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$6.87
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.55%
Forward Earnings Yield10.60%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.51 |
$1.13B |
$830.75M |
73.3% |
| 2017 |
$2.18 |
$1.16B |
$715.29M |
61.9% |
| 2018 |
$1.68 |
$1.15B |
$528.1M |
46% |
| 2019 |
$2.52 |
$1.33B |
$775.83M |
58.5% |
| 2020 |
$-0.20 |
$1.14B |
$-64.78M |
-5.7% |
| 2021 |
$1.89 |
$1.18B |
$598.39M |
50.9% |
| 2022 |
$0.77 |
$1.21B |
$236.77M |
19.5% |
| 2023 |
$0.13 |
$1.18B |
$38.8M |
3.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$1.24B |
$473.47M |
38.2% |
| 2025 |
$0.23 |
$1.48B |
$69.24M |
4.7% |
