SharesGrow 7-Criteria Score
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RioCan Real Estate Investment Trust (RIOCF) 의 후행 P/E는 64.6, 선행 P/E 9.4. 후행 이익수익률은 1.55%, 선행 이익수익률 10.60%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 64.6).
- 선행 P/E 9.4 (후행 대비 하락 64.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.55% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 10.60% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RIOCF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)64.6
선행 P/E9.4
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율2.16
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.23
선행 EPS (추정)$1.58
주당 장부가치$0.00
주당 매출$6.87
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.55%
Forward Earnings Yield10.60%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.51 |
$1.13B |
$830.75M |
73.3% |
| 2017 |
$2.18 |
$1.16B |
$715.29M |
61.9% |
| 2018 |
$1.68 |
$1.15B |
$528.1M |
46% |
| 2019 |
$2.52 |
$1.33B |
$775.83M |
58.5% |
| 2020 |
$-0.20 |
$1.14B |
$-64.78M |
-5.7% |
| 2021 |
$1.89 |
$1.18B |
$598.39M |
50.9% |
| 2022 |
$0.77 |
$1.21B |
$236.77M |
19.5% |
| 2023 |
$0.13 |
$1.18B |
$38.8M |
3.3% |
| 2024 |
$1.58 |
$1.24B |
$473.47M |
38.2% |
| 2025 |
$0.23 |
$1.48B |
$69.24M |
4.7% |
