SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.3, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.11%, erwartete Gewinnrendite 9.65%. PEG 0.44 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $48.35.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (95/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.44); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.11%).
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 12.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.44 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.11% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.65% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ROCK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.3
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.44
Erwartetes PEG0.44
P/B-Verhältnis1.27
P/S-Verhältnis1.05
EV/EBITDA7.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.27
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.01
Buchwert / Aktie$31.81
Umsatz / Aktie$38.01
FCF / Aktie$4.05
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.11%
Forward Earnings Yield9.65%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$48.35
SharesGrow Innerer Wert$164.54 (+296.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
39.0 |
0.91 |
2.85 |
1.30 |
- |
| 2017 |
16.7 |
0.20 |
1.97 |
1.06 |
- |
| 2018 |
17.8 |
11.71 |
1.91 |
1.14 |
- |
| 2019 |
25.1 |
50.20 |
2.42 |
1.82 |
- |
| 2020 |
36.4 |
-24.38 |
3.16 |
2.28 |
- |
| 2021 |
29.0 |
1.79 |
2.66 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.9 |
1.52 |
1.79 |
1.06 |
- |
| 2023 |
21.9 |
0.54 |
2.64 |
1.76 |
- |
| 2024 |
13.1 |
0.53 |
1.72 |
1.37 |
- |
| 2025 |
15.1 |
-0.55 |
1.55 |
1.30 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.05 |
$1.01B |
$33.68M |
3.3% |
| 2017 |
$1.94 |
$986.92M |
$62.56M |
6.3% |
| 2018 |
$1.96 |
$1B |
$63.81M |
6.4% |
| 2019 |
$1.99 |
$1.05B |
$65.09M |
6.2% |
| 2020 |
$1.96 |
$1.03B |
$64.57M |
6.3% |
| 2021 |
$2.29 |
$1.34B |
$75.63M |
5.6% |
| 2022 |
$2.56 |
$1.39B |
$82.41M |
5.9% |
| 2023 |
$3.59 |
$1.38B |
$110.53M |
8% |
| 2024 |
$4.46 |
$1.31B |
$137.34M |
10.5% |
| 2025 |
$3.25 |
$1.14B |
$97.56M |
8.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.01 |
$3.99 – $4.02 |
$1.57B |
$1.56B – $1.57B |
2 |
| 2027 |
$4.74 |
$4.50 – $4.96 |
$1.89B |
$1.88B – $1.89B |
2 |
