SharesGrow 7-Criteria Score
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Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) cotiza a un P/E histórico de 12.3, P/E futuro de 10.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.11%, rendimiento de ganancias futuro 9.65%. PEG 0.44 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $48.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (95/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.44); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.11%).
- P/E Futuro 10.4 (inferior al histórico 12.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.44 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.11% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.65% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ROCK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.3
P/E Futuro10.4
Ratio PEG0.44
PEG Futuro0.44
Ratio P/B1.27
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA7.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.27
EPS Futuro (Est.)$4.01
Valor en Libros / Acción$31.81
Ingresos / Acción$38.01
FCF / Acción$4.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.11%
Forward Earnings Yield9.65%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$48.35
SharesGrow VI$164.54 (+296.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
39.0 |
0.91 |
2.85 |
1.30 |
- |
| 2017 |
16.7 |
0.20 |
1.97 |
1.06 |
- |
| 2018 |
17.8 |
11.71 |
1.91 |
1.14 |
- |
| 2019 |
25.1 |
50.20 |
2.42 |
1.82 |
- |
| 2020 |
36.4 |
-24.38 |
3.16 |
2.28 |
- |
| 2021 |
29.0 |
1.79 |
2.66 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.9 |
1.52 |
1.79 |
1.06 |
- |
| 2023 |
21.9 |
0.54 |
2.64 |
1.76 |
- |
| 2024 |
13.1 |
0.53 |
1.72 |
1.37 |
- |
| 2025 |
15.1 |
-0.55 |
1.55 |
1.30 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.05 |
$1.01B |
$33.68M |
3.3% |
| 2017 |
$1.94 |
$986.92M |
$62.56M |
6.3% |
| 2018 |
$1.96 |
$1B |
$63.81M |
6.4% |
| 2019 |
$1.99 |
$1.05B |
$65.09M |
6.2% |
| 2020 |
$1.96 |
$1.03B |
$64.57M |
6.3% |
| 2021 |
$2.29 |
$1.34B |
$75.63M |
5.6% |
| 2022 |
$2.56 |
$1.39B |
$82.41M |
5.9% |
| 2023 |
$3.59 |
$1.38B |
$110.53M |
8% |
| 2024 |
$4.46 |
$1.31B |
$137.34M |
10.5% |
| 2025 |
$3.25 |
$1.14B |
$97.56M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.01 |
$3.99 – $4.02 |
$1.57B |
$1.56B – $1.57B |
2 |
| 2027 |
$4.74 |
$4.50 – $4.96 |
$1.89B |
$1.88B – $1.89B |
2 |
