SharesGrow 7-Criteria Score
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Roku, Inc. (ROKU) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 168.4, erwartetes KGV von 50.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.59%, erwartete Gewinnrendite 1.97%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.53.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 50.7 (niedriger als nachlaufend 168.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.59% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $131.29 (+20.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ROKU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)168.4
Erwartetes P/E50.7
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis5.60
P/S-Verhältnis3.13
EV/EBITDA53.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.60
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.16
Buchwert / Aktie$17.95
Umsatz / Aktie$32.00
FCF / Aktie$4.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.59%
Forward Earnings Yield1.97%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$15.53
SharesGrow Innerer Wert$53.98 (-50.6%)
Analystenziel$131.29 (+20.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-47.1 |
0.50 |
-10.39 |
5.05 |
- |
| 2017 |
-23.1 |
-0.07 |
9.63 |
2.86 |
- |
| 2018 |
-361.9 |
3.76 |
13.10 |
4.32 |
- |
| 2019 |
-257.4 |
-0.50 |
22.09 |
13.67 |
- |
| 2020 |
-2,351.2 |
32.17 |
31.00 |
23.15 |
- |
| 2021 |
124.9 |
-0.09 |
10.95 |
10.95 |
- |
| 2022 |
-11.3 |
0.04 |
2.12 |
1.79 |
- |
| 2023 |
-18.3 |
-0.48 |
5.58 |
3.72 |
- |
| 2024 |
-83.1 |
1.01 |
4.31 |
2.61 |
- |
| 2025 |
180.7 |
-1.08 |
6.01 |
3.37 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.50 |
$398.65M |
$-42.76M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.24 |
$512.76M |
$-63.51M |
-12.4% |
| 2018 |
$-0.08 |
$742.51M |
$-8.86M |
-1.2% |
| 2019 |
$-0.52 |
$1.13B |
$-59.94M |
-5.3% |
| 2020 |
$-0.14 |
$1.78B |
$-17.51M |
-1% |
| 2021 |
$1.71 |
$2.76B |
$242.39M |
8.8% |
| 2022 |
$-3.62 |
$3.13B |
$-498.01M |
-15.9% |
| 2023 |
$-5.01 |
$3.48B |
$-709.56M |
-20.4% |
| 2024 |
$-0.89 |
$4.11B |
$-129.39M |
-3.1% |
| 2025 |
$0.59 |
$4.74B |
$88.36M |
1.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.15 |
$1.99 – $2.20 |
$5.5B |
$5.48B – $5.52B |
15 |
| 2027 |
$3.21 |
$2.59 – $3.66 |
$6.16B |
$6.06B – $6.22B |
14 |
| 2028 |
$4.46 |
$3.37 – $5.97 |
$6.82B |
$6.8B – $6.83B |
11 |
| 2029 |
$4.49 |
$4.40 – $4.54 |
$7.39B |
$7.27B – $7.46B |
4 |
| 2030 |
$5.24 |
$5.13 – $5.30 |
$7.98B |
$7.86B – $8.06B |
4 |
