SharesGrow 7-Criteria Score
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Roku, Inc. (ROKU) cotiza a un P/E histórico de 168.4, P/E futuro de 50.7. El rendimiento de ganancias histórico es 0.59%, rendimiento de ganancias futuro 1.97%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 50.7 (inferior al histórico 168.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.59% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $131.29 (+20.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ROKU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)168.4
P/E Futuro50.7
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.19
Ratio P/B5.60
Ratio P/S3.13
EV/EBITDA53.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.60
EPS Futuro (Est.)$2.16
Valor en Libros / Acción$17.95
Ingresos / Acción$32.00
FCF / Acción$4.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.59%
Forward Earnings Yield1.97%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.53
SharesGrow VI$53.98 (-50.6%)
Objetivo de Analistas$131.29 (+20.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-47.1 |
0.50 |
-10.39 |
5.05 |
- |
| 2017 |
-23.1 |
-0.07 |
9.63 |
2.86 |
- |
| 2018 |
-361.9 |
3.76 |
13.10 |
4.32 |
- |
| 2019 |
-257.4 |
-0.50 |
22.09 |
13.67 |
- |
| 2020 |
-2,351.2 |
32.17 |
31.00 |
23.15 |
- |
| 2021 |
124.9 |
-0.09 |
10.95 |
10.95 |
- |
| 2022 |
-11.3 |
0.04 |
2.12 |
1.79 |
- |
| 2023 |
-18.3 |
-0.48 |
5.58 |
3.72 |
- |
| 2024 |
-83.1 |
1.01 |
4.31 |
2.61 |
- |
| 2025 |
180.7 |
-1.08 |
6.01 |
3.37 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.50 |
$398.65M |
$-42.76M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.24 |
$512.76M |
$-63.51M |
-12.4% |
| 2018 |
$-0.08 |
$742.51M |
$-8.86M |
-1.2% |
| 2019 |
$-0.52 |
$1.13B |
$-59.94M |
-5.3% |
| 2020 |
$-0.14 |
$1.78B |
$-17.51M |
-1% |
| 2021 |
$1.71 |
$2.76B |
$242.39M |
8.8% |
| 2022 |
$-3.62 |
$3.13B |
$-498.01M |
-15.9% |
| 2023 |
$-5.01 |
$3.48B |
$-709.56M |
-20.4% |
| 2024 |
$-0.89 |
$4.11B |
$-129.39M |
-3.1% |
| 2025 |
$0.59 |
$4.74B |
$88.36M |
1.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.15 |
$1.99 – $2.20 |
$5.5B |
$5.48B – $5.52B |
15 |
| 2027 |
$3.21 |
$2.59 – $3.66 |
$6.16B |
$6.06B – $6.22B |
14 |
| 2028 |
$4.46 |
$3.37 – $5.97 |
$6.82B |
$6.8B – $6.83B |
11 |
| 2029 |
$4.49 |
$4.40 – $4.54 |
$7.39B |
$7.27B – $7.46B |
4 |
| 2030 |
$5.24 |
$5.13 – $5.30 |
$7.98B |
$7.86B – $8.06B |
4 |
