SharesGrow 7-Criteria Score
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Rio Tinto Group (RTNTF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.3, erwartetes KGV von 14.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.18%, erwartete Gewinnrendite 6.87%. PEG 0.44 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.44); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.18%).
- Erwartetes KGV 14.6 (niedriger als nachlaufend 19.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.44 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.18% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.87% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RTNTF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.3
Erwartetes P/E14.6
PEG-Verhältnis0.44
Erwartetes PEG0.44
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis3.34
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.30
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.36
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$36.41
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.18%
Forward Earnings Yield6.87%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.55 |
$33.78B |
$4.62B |
13.7% |
| 2017 |
$4.87 |
$40.03B |
$8.76B |
21.9% |
| 2018 |
$7.88 |
$40.52B |
$13.64B |
33.7% |
| 2019 |
$4.93 |
$43.17B |
$8.01B |
18.6% |
| 2020 |
$6.72 |
$44.61B |
$9.77B |
21.9% |
| 2021 |
$12.52 |
$63.5B |
$21.09B |
33.2% |
| 2022 |
$7.47 |
$55.55B |
$12.42B |
22.4% |
| 2023 |
$6.16 |
$54.04B |
$10.06B |
18.6% |
| 2024 |
$7.07 |
$53.66B |
$11.55B |
21.5% |
| 2025 |
$6.30 |
$59.64B |
$10.31B |
17.3% |
