SharesGrow 7-Criteria Score
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Rio Tinto Group (RTNTF) 의 후행 P/E는 19.3, 선행 P/E 14.6. 후행 이익수익률은 5.18%, 선행 이익수익률 6.87%. PEG 0.44 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (19.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.44); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.18%).
- 선행 P/E 14.6 (후행 대비 하락 19.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.44 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.18% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.87% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 62/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RTNTF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)19.3
선행 P/E14.6
PEG 비율0.44
선행 PEG0.44
P/B 비율0.00
P/S 비율3.34
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.30
선행 EPS (추정)$8.36
주당 장부가치$0.00
주당 매출$36.41
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.18%
Forward Earnings Yield6.87%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.55 |
$33.78B |
$4.62B |
13.7% |
| 2017 |
$4.87 |
$40.03B |
$8.76B |
21.9% |
| 2018 |
$7.88 |
$40.52B |
$13.64B |
33.7% |
| 2019 |
$4.93 |
$43.17B |
$8.01B |
18.6% |
| 2020 |
$6.72 |
$44.61B |
$9.77B |
21.9% |
| 2021 |
$12.52 |
$63.5B |
$21.09B |
33.2% |
| 2022 |
$7.47 |
$55.55B |
$12.42B |
22.4% |
| 2023 |
$6.16 |
$54.04B |
$10.06B |
18.6% |
| 2024 |
$7.07 |
$53.66B |
$11.55B |
21.5% |
| 2025 |
$6.30 |
$59.64B |
$10.31B |
17.3% |
