SharesGrow 7-Criteria Score
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Rentokil Initial plc (RTO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 41.1, erwartetes KGV von 32.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.43%, erwartete Gewinnrendite 3.11%. PEG 0.71 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $2.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 41.1); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($29.00, 16%).
- Erwartetes KGV 32.2 (niedriger als nachlaufend 41.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.71 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.43% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (-16% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RTO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)41.1
Erwartetes P/E32.2
PEG-Verhältnis0.71
Erwartetes PEG2.49
P/B-Verhältnis3.07
P/S-Verhältnis2.88
EV/EBITDA22.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.07
Buchwert / Aktie$1.62
Umsatz / Aktie$1.71
FCF / Aktie$0.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.43%
Forward Earnings Yield3.11%
Dividendenrendite1.87%
Graham-Zahl$2.10
SharesGrow Innerer Wert$36.07 (+4.5%)
Analystenziel$29.00 (-16%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.1 |
0.70 |
11.20 |
1.86 |
1.37% |
| 2017 |
8.5 |
0.03 |
6.20 |
2.40 |
1.11% |
| 2018 |
-63.4 |
0.55 |
7.49 |
2.52 |
1.19% |
| 2019 |
29.9 |
-0.08 |
8.48 |
3.17 |
1.01% |
| 2020 |
51.9 |
-1.56 |
8.55 |
3.46 |
- |
| 2021 |
41.9 |
1.05 |
8.71 |
3.73 |
1.26% |
| 2022 |
44.0 |
-3.08 |
2.49 |
2.75 |
1.20% |
| 2023 |
29.7 |
1.19 |
2.77 |
2.11 |
1.78% |
| 2024 |
33.3 |
-1.67 |
2.42 |
1.88 |
2.24% |
| 2025 |
31.6 |
0.54 |
2.71 |
2.15 |
2.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.46 |
$2.17B |
$167.5M |
7.7% |
| 2017 |
$1.85 |
$2.41B |
$682.8M |
28.3% |
| 2018 |
$-0.27 |
$2.47B |
$-98.3M |
-4% |
| 2019 |
$0.75 |
$2.68B |
$283.8M |
10.6% |
| 2020 |
$0.50 |
$2.79B |
$186M |
6.7% |
| 2021 |
$0.70 |
$2.95B |
$263M |
8.9% |
| 2022 |
$0.60 |
$3.71B |
$232M |
6.2% |
| 2023 |
$0.75 |
$5.38B |
$381M |
7.1% |
| 2024 |
$0.60 |
$5.44B |
$307M |
5.6% |
| 2025 |
$0.95 |
$6.91B |
$470.44M |
6.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.07 |
$0.95 – $1.16 |
$5.38B |
$5.37B – $5.4B |
5 |
| 2027 |
$1.20 |
$1.15 – $1.27 |
$5.63B |
$5.6B – $5.67B |
5 |
| 2028 |
$1.31 |
$1.19 – $1.38 |
$5.9B |
$5.86B – $5.93B |
6 |
| 2029 |
$1.16 |
$1.15 – $1.18 |
$5.89B |
$5.82B – $5.95B |
4 |
