SharesGrow 7-Criteria Score
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Rentokil Initial plc (RTO) cotiza a un P/E histórico de 41.1, P/E futuro de 32.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.43%, rendimiento de ganancias futuro 3.11%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 41.1); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($29.00, 16%).
- P/E Futuro 32.2 (inferior al histórico 41.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.43% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (-16% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RTO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.1
P/E Futuro32.2
Ratio PEG0.71
PEG Futuro2.49
Ratio P/B3.07
Ratio P/S2.88
EV/EBITDA22.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.12
EPS Futuro (Est.)$1.07
Valor en Libros / Acción$1.62
Ingresos / Acción$1.71
FCF / Acción$0.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.43%
Forward Earnings Yield3.11%
Rendimiento por Dividendo1.87%
Número de Graham$2.10
SharesGrow VI$36.07 (+4.5%)
Objetivo de Analistas$29.00 (-16%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.1 |
0.70 |
11.20 |
1.86 |
1.37% |
| 2017 |
8.5 |
0.03 |
6.20 |
2.40 |
1.11% |
| 2018 |
-63.4 |
0.55 |
7.49 |
2.52 |
1.19% |
| 2019 |
29.9 |
-0.08 |
8.48 |
3.17 |
1.01% |
| 2020 |
51.9 |
-1.56 |
8.55 |
3.46 |
- |
| 2021 |
41.9 |
1.05 |
8.71 |
3.73 |
1.26% |
| 2022 |
44.0 |
-3.08 |
2.49 |
2.75 |
1.20% |
| 2023 |
29.7 |
1.19 |
2.77 |
2.11 |
1.78% |
| 2024 |
33.3 |
-1.67 |
2.42 |
1.88 |
2.24% |
| 2025 |
31.6 |
0.54 |
2.71 |
2.15 |
2.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.46 |
$2.17B |
$167.5M |
7.7% |
| 2017 |
$1.85 |
$2.41B |
$682.8M |
28.3% |
| 2018 |
$-0.27 |
$2.47B |
$-98.3M |
-4% |
| 2019 |
$0.75 |
$2.68B |
$283.8M |
10.6% |
| 2020 |
$0.50 |
$2.79B |
$186M |
6.7% |
| 2021 |
$0.70 |
$2.95B |
$263M |
8.9% |
| 2022 |
$0.60 |
$3.71B |
$232M |
6.2% |
| 2023 |
$0.75 |
$5.38B |
$381M |
7.1% |
| 2024 |
$0.60 |
$5.44B |
$307M |
5.6% |
| 2025 |
$0.95 |
$6.91B |
$470.44M |
6.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.07 |
$0.95 – $1.16 |
$5.38B |
$5.37B – $5.4B |
5 |
| 2027 |
$1.20 |
$1.15 – $1.27 |
$5.63B |
$5.6B – $5.67B |
5 |
| 2028 |
$1.31 |
$1.19 – $1.38 |
$5.9B |
$5.86B – $5.93B |
6 |
| 2029 |
$1.16 |
$1.15 – $1.18 |
$5.89B |
$5.82B – $5.95B |
4 |
