SharesGrow 7-Criteria Score
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Runway Growth Finance Corp. (RWAY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.1, erwartetes KGV von 4.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.09%, erwartete Gewinnrendite 20.53%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $16.61.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+59.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.09%).
- Erwartetes KGV 4.9 (niedriger als nachlaufend 7.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.09% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.53% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.83 (+59.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RWAY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.1
Erwartetes P/E4.9
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG0.10
P/B-Verhältnis0.50
P/S-Verhältnis2.51
EV/EBITDA8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.93
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.40
Buchwert / Aktie$13.22
Umsatz / Aktie$2.59
FCF / Aktie$1.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.09%
Forward Earnings Yield20.53%
Dividendenrendite20.81%
Graham-Zahl$16.61
SharesGrow Innerer Wert$23.17 (+240.8%)
Analystenziel$10.83 (+59.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-0.2 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-25.1 |
0.25 |
0.28 |
11.30 |
- |
| 2018 |
45.4 |
-0.29 |
1.73 |
36.60 |
0.27% |
| 2019 |
19.3 |
0.14 |
1.42 |
16.24 |
1.53% |
| 2020 |
11.4 |
0.16 |
1.14 |
10.18 |
1.36% |
| 2021 |
11.1 |
0.67 |
0.84 |
9.40 |
3.54% |
| 2022 |
14.7 |
-0.36 |
0.82 |
8.61 |
10.86% |
| 2023 |
11.5 |
0.30 |
0.93 |
5.41 |
14.34% |
| 2024 |
5.8 |
0.08 |
0.83 |
3.43 |
16.41% |
| 2025 |
9.6 |
-0.19 |
0.68 |
2.34 |
15.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-83.82 |
$0.00 |
$-903.04K |
- |
| 2017 |
$-0.51 |
$3.19M |
$-1.44M |
-45% |
| 2018 |
$0.28 |
$14.05M |
$11.76M |
83.7% |
| 2019 |
$0.67 |
$31.69M |
$27.65M |
87.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$51.38M |
$46.98M |
91.4% |
| 2021 |
$1.15 |
$51.71M |
$45.62M |
88.2% |
| 2022 |
$0.11 |
$42.19M |
$4.7M |
11.2% |
| 2023 |
$1.09 |
$145.82M |
$44.34M |
30.4% |
| 2024 |
$1.89 |
$144.63M |
$73.61M |
50.9% |
| 2025 |
$0.93 |
$140.16M |
$34.05M |
24.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.40 |
$1.18 – $1.52 |
$137.44M |
$126.86M – $153.12M |
5 |
| 2027 |
$1.43 |
$1.25 – $1.61 |
$151.23M |
$146.77M – $155.69M |
3 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.33 – $1.48 |
$145.75M |
$145.72M – $145.77M |
1 |
