SharesGrow 7-Criteria Score
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Runway Growth Finance Corp. (RWAY) cotiza a un P/E histórico de 7.1, P/E futuro de 4.9. El rendimiento de ganancias histórico es 14.09%, rendimiento de ganancias futuro 20.53%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+59.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.09%).
- P/E Futuro 4.9 (inferior al histórico 7.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 20.53% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.83 (+59.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RWAY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.1
P/E Futuro4.9
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.10
Ratio P/B0.50
Ratio P/S2.51
EV/EBITDA8.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.93
EPS Futuro (Est.)$1.40
Valor en Libros / Acción$13.22
Ingresos / Acción$2.59
FCF / Acción$1.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.09%
Forward Earnings Yield20.53%
Rendimiento por Dividendo20.81%
Número de Graham$16.61
SharesGrow VI$23.17 (+240.8%)
Objetivo de Analistas$10.83 (+59.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-0.2 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-25.1 |
0.25 |
0.28 |
11.30 |
- |
| 2018 |
45.4 |
-0.29 |
1.73 |
36.60 |
0.27% |
| 2019 |
19.3 |
0.14 |
1.42 |
16.24 |
1.53% |
| 2020 |
11.4 |
0.16 |
1.14 |
10.18 |
1.36% |
| 2021 |
11.1 |
0.67 |
0.84 |
9.40 |
3.54% |
| 2022 |
14.7 |
-0.36 |
0.82 |
8.61 |
10.86% |
| 2023 |
11.5 |
0.30 |
0.93 |
5.41 |
14.34% |
| 2024 |
5.8 |
0.08 |
0.83 |
3.43 |
16.41% |
| 2025 |
9.6 |
-0.19 |
0.68 |
2.34 |
15.70% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-83.82 |
$0.00 |
$-903.04K |
- |
| 2017 |
$-0.51 |
$3.19M |
$-1.44M |
-45% |
| 2018 |
$0.28 |
$14.05M |
$11.76M |
83.7% |
| 2019 |
$0.67 |
$31.69M |
$27.65M |
87.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$51.38M |
$46.98M |
91.4% |
| 2021 |
$1.15 |
$51.71M |
$45.62M |
88.2% |
| 2022 |
$0.11 |
$42.19M |
$4.7M |
11.2% |
| 2023 |
$1.09 |
$145.82M |
$44.34M |
30.4% |
| 2024 |
$1.89 |
$144.63M |
$73.61M |
50.9% |
| 2025 |
$0.93 |
$140.16M |
$34.05M |
24.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.40 |
$1.18 – $1.52 |
$137.44M |
$126.86M – $153.12M |
5 |
| 2027 |
$1.43 |
$1.25 – $1.61 |
$151.23M |
$146.77M – $155.69M |
3 |
| 2028 |
$1.40 |
$1.33 – $1.48 |
$145.75M |
$145.72M – $145.77M |
1 |
