SharesGrow 7-Criteria Score
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Royal Bank of Canada (RY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.6, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.42%, erwartete Gewinnrendite 8.95%. PEG 0.61 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $183.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (41/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 15.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.61 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.42% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $124.85 (-28.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.6
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.61
Erwartetes PEG1.01
P/B-Verhältnis2.34
P/S-Verhältnis3.25
EV/EBITDA84.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$15.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$15.65
Buchwert / Aktie$100.00
Umsatz / Aktie$71.96
FCF / Aktie$20.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.42%
Forward Earnings Yield8.95%
Dividendenrendite2.65%
Graham-Zahl$183.88
SharesGrow Innerer Wert$270.58 (+54.7%)
Analystenziel$124.85 (-28.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.0 |
16.15 |
1.75 |
2.71 |
4.01% |
| 2017 |
12.9 |
1.11 |
2.00 |
2.96 |
3.59% |
| 2018 |
11.2 |
1.06 |
1.73 |
2.40 |
4.08% |
| 2019 |
11.8 |
2.55 |
1.82 |
2.26 |
3.95% |
| 2020 |
11.6 |
-1.08 |
1.53 |
2.17 |
4.77% |
| 2021 |
11.5 |
0.28 |
1.87 |
3.19 |
3.49% |
| 2022 |
11.2 |
0.00 |
1.64 |
2.65 |
3.94% |
| 2023 |
10.6 |
-1.56 |
1.34 |
1.36 |
3.60% |
| 2024 |
14.7 |
1.61 |
1.87 |
1.77 |
2.79% |
| 2025 |
14.2 |
0.56 |
2.08 |
2.10 |
3.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.78 |
$45.99B |
$10.41B |
22.6% |
| 2017 |
$7.56 |
$49.89B |
$11.43B |
22.9% |
| 2018 |
$8.36 |
$57.58B |
$12.4B |
21.5% |
| 2019 |
$8.75 |
$67.35B |
$12.86B |
19.1% |
| 2020 |
$7.82 |
$61.15B |
$11.43B |
18.7% |
| 2021 |
$11.06 |
$57.68B |
$16.04B |
27.8% |
| 2022 |
$11.06 |
$66.83B |
$15.79B |
23.6% |
| 2023 |
$10.32 |
$113.45B |
$14.61B |
12.9% |
| 2024 |
$11.23 |
$134.49B |
$16.23B |
12.1% |
| 2025 |
$14.09 |
$137.36B |
$20.36B |
14.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$15.57 |
$15.52 – $15.64 |
$69.69B |
$69.66B – $70.24B |
8 |
| 2027 |
$17.06 |
$16.70 – $17.55 |
$72.86B |
$72.72B – $73.66B |
8 |
| 2028 |
$18.62 |
$18.28 – $18.95 |
$74.3B |
$73.47B – $75.53B |
1 |
