SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Royal Bank of Canada (RY) cotiza a un P/E histórico de 15.6, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 6.42%, rendimiento de ganancias futuro 8.95%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $183.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.2 (inferior al histórico 15.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.42% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $124.85 (-28.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.6
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.61
PEG Futuro1.01
Ratio P/B2.34
Ratio P/S3.25
EV/EBITDA84.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.03
EPS Futuro (Est.)$15.65
Valor en Libros / Acción$100.00
Ingresos / Acción$71.96
FCF / Acción$20.28
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.42%
Forward Earnings Yield8.95%
Rendimiento por Dividendo2.65%
Número de Graham$183.88
SharesGrow VI$270.58 (+54.7%)
Objetivo de Analistas$124.85 (-28.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.0 |
16.15 |
1.75 |
2.71 |
4.01% |
| 2017 |
12.9 |
1.11 |
2.00 |
2.96 |
3.59% |
| 2018 |
11.2 |
1.06 |
1.73 |
2.40 |
4.08% |
| 2019 |
11.8 |
2.55 |
1.82 |
2.26 |
3.95% |
| 2020 |
11.6 |
-1.08 |
1.53 |
2.17 |
4.77% |
| 2021 |
11.5 |
0.28 |
1.87 |
3.19 |
3.49% |
| 2022 |
11.2 |
0.00 |
1.64 |
2.65 |
3.94% |
| 2023 |
10.6 |
-1.56 |
1.34 |
1.36 |
3.60% |
| 2024 |
14.7 |
1.61 |
1.87 |
1.77 |
2.79% |
| 2025 |
14.2 |
0.56 |
2.08 |
2.10 |
3.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.78 |
$45.99B |
$10.41B |
22.6% |
| 2017 |
$7.56 |
$49.89B |
$11.43B |
22.9% |
| 2018 |
$8.36 |
$57.58B |
$12.4B |
21.5% |
| 2019 |
$8.75 |
$67.35B |
$12.86B |
19.1% |
| 2020 |
$7.82 |
$61.15B |
$11.43B |
18.7% |
| 2021 |
$11.06 |
$57.68B |
$16.04B |
27.8% |
| 2022 |
$11.06 |
$66.83B |
$15.79B |
23.6% |
| 2023 |
$10.32 |
$113.45B |
$14.61B |
12.9% |
| 2024 |
$11.23 |
$134.49B |
$16.23B |
12.1% |
| 2025 |
$14.09 |
$137.36B |
$20.36B |
14.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.57 |
$15.52 – $15.64 |
$69.69B |
$69.66B – $70.24B |
8 |
| 2027 |
$17.06 |
$16.70 – $17.55 |
$72.86B |
$72.72B – $73.66B |
8 |
| 2028 |
$18.62 |
$18.28 – $18.95 |
$74.3B |
$73.47B – $75.53B |
1 |
