SharesGrow 7-Criteria Score
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Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 70.5, erwartetes KGV von 16.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.42%, erwartete Gewinnrendite 6.22%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 70.5).
- Erwartetes KGV 16.1 (niedriger als nachlaufend 70.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.42% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.22% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $56.60 (+58.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RYAN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)70.5
Erwartetes P/E16.1
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis6.90
P/S-Verhältnis1.47
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.22
Buchwert / Aktie$9.68
Umsatz / Aktie$23.54
FCF / Aktie$4.44
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.42%
Forward Earnings Yield6.22%
Dividendenrendite1.42%
Graham-Zahl$10.32
SharesGrow Innerer Wert$20.02 (-43.9%)
Analystenziel$56.60 (+58.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
45.6 |
0.00 |
45.57 |
3.83 |
2.47% |
| 2020 |
43.0 |
6.45 |
9.46 |
2.88 |
1.71% |
| 2021 |
64.8 |
-0.59 |
12.41 |
2.98 |
1.10% |
| 2022 |
73.8 |
-0.08 |
9.42 |
2.61 |
0.88% |
| 2023 |
80.6 |
45.14 |
8.79 |
2.37 |
1.46% |
| 2024 |
81.9 |
2.22 |
12.35 |
3.08 |
1.04% |
| 2025 |
103.6 |
-2.89 |
10.14 |
2.15 |
0.95% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.60 |
$765.11M |
$64.17M |
8.4% |
| 2020 |
$0.64 |
$1.02B |
$68.1M |
6.7% |
| 2021 |
$0.62 |
$1.43B |
$65.87M |
4.6% |
| 2022 |
$0.61 |
$1.73B |
$163.26M |
9.5% |
| 2023 |
$0.52 |
$2.08B |
$61.04M |
2.9% |
| 2024 |
$0.07 |
$2.52B |
$94.67M |
3.8% |
| 2025 |
$0.47 |
$3.05B |
$63.4M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.27 |
$2.17 – $2.37 |
$3.44B |
$3.34B – $3.55B |
10 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.45 – $2.76 |
$3.88B |
$3.68B – $4.04B |
9 |
| 2028 |
$3.04 |
$1.92 – $4.16 |
$4.36B |
$4.32B – $4.4B |
2 |
