SharesGrow 7-Criteria Score
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Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) cotiza a un P/E histórico de 70.5, P/E futuro de 16.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.42%, rendimiento de ganancias futuro 6.22%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 70.5).
- P/E Futuro 16.1 (inferior al histórico 70.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.42% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.60 (+58.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RYAN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)70.5
P/E Futuro16.1
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.04
Ratio P/B6.90
Ratio P/S1.47
EV/EBITDA9.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.49
EPS Futuro (Est.)$2.22
Valor en Libros / Acción$9.68
Ingresos / Acción$23.54
FCF / Acción$4.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.42%
Forward Earnings Yield6.22%
Rendimiento por Dividendo1.42%
Número de Graham$10.32
SharesGrow VI$20.02 (-43.9%)
Objetivo de Analistas$56.60 (+58.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
45.6 |
0.00 |
45.57 |
3.83 |
2.47% |
| 2020 |
43.0 |
6.45 |
9.46 |
2.88 |
1.71% |
| 2021 |
64.8 |
-0.59 |
12.41 |
2.98 |
1.10% |
| 2022 |
73.8 |
-0.08 |
9.42 |
2.61 |
0.88% |
| 2023 |
80.6 |
45.14 |
8.79 |
2.37 |
1.46% |
| 2024 |
81.9 |
2.22 |
12.35 |
3.08 |
1.04% |
| 2025 |
103.6 |
-2.89 |
10.14 |
2.15 |
0.95% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.60 |
$765.11M |
$64.17M |
8.4% |
| 2020 |
$0.64 |
$1.02B |
$68.1M |
6.7% |
| 2021 |
$0.62 |
$1.43B |
$65.87M |
4.6% |
| 2022 |
$0.61 |
$1.73B |
$163.26M |
9.5% |
| 2023 |
$0.52 |
$2.08B |
$61.04M |
2.9% |
| 2024 |
$0.07 |
$2.52B |
$94.67M |
3.8% |
| 2025 |
$0.47 |
$3.05B |
$63.4M |
2.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.27 |
$2.17 – $2.37 |
$3.44B |
$3.34B – $3.55B |
10 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.45 – $2.76 |
$3.88B |
$3.68B – $4.04B |
9 |
| 2028 |
$3.04 |
$1.92 – $4.16 |
$4.36B |
$4.32B – $4.4B |
2 |
