SharesGrow 7-Criteria Score
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Sonic Automotive, Inc. (SAH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.9, erwartetes KGV von 10.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.30%, erwartete Gewinnrendite 9.55%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $49.97.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.12); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.30%).
- Erwartetes KGV 10.5 (niedriger als nachlaufend 18.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.30% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.55% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $73.00 (+7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SAH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.9
Erwartetes P/E10.5
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.12
P/B-Verhältnis2.10
P/S-Verhältnis0.15
EV/EBITDA12.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.51
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.52
Buchwert / Aktie$31.60
Umsatz / Aktie$448.33
FCF / Aktie$12.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.30%
Forward Earnings Yield9.55%
Dividendenrendite2.25%
Graham-Zahl$49.97
SharesGrow Innerer Wert$564.89 (+727.9%)
Analystenziel$73.00 (+7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.2 |
0.58 |
1.44 |
0.11 |
0.83% |
| 2017 |
8.7 |
2.55 |
1.03 |
0.08 |
1.09% |
| 2018 |
11.4 |
-0.27 |
0.71 |
0.06 |
1.67% |
| 2019 |
9.2 |
0.05 |
1.41 |
0.13 |
1.16% |
| 2020 |
-32.3 |
0.24 |
2.01 |
0.17 |
1.05% |
| 2021 |
5.9 |
-0.01 |
1.90 |
0.17 |
0.89% |
| 2022 |
21.5 |
-0.30 |
2.13 |
0.14 |
1.81% |
| 2023 |
11.0 |
0.09 |
2.21 |
0.14 |
2.03% |
| 2024 |
10.0 |
0.41 |
2.03 |
0.15 |
1.89% |
| 2025 |
17.7 |
-0.39 |
1.97 |
0.14 |
2.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.03 |
$9.73B |
$93.19M |
1% |
| 2017 |
$2.09 |
$9.87B |
$92.98M |
0.9% |
| 2018 |
$1.20 |
$9.95B |
$51.65M |
0.5% |
| 2019 |
$3.31 |
$10.45B |
$144.14M |
1.4% |
| 2020 |
$-1.19 |
$9.77B |
$-50.66M |
-0.5% |
| 2021 |
$8.06 |
$12.4B |
$348.9M |
2.8% |
| 2022 |
$2.23 |
$14B |
$88.5M |
0.6% |
| 2023 |
$4.96 |
$14.37B |
$178.2M |
1.2% |
| 2024 |
$6.18 |
$14.22B |
$216M |
1.5% |
| 2025 |
$3.42 |
$15.15B |
$118.7M |
0.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.55 |
$6.22 – $6.76 |
$15.73B |
$15.63B – $15.86B |
6 |
| 2027 |
$7.24 |
$6.89 – $7.41 |
$16.4B |
$16.2B – $16.59B |
7 |
| 2028 |
$7.31 |
$7.04 – $7.58 |
$17.61B |
$17.54B – $17.68B |
2 |
