SharesGrow 7-Criteria Score
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Sonic Automotive, Inc. (SAH) cotiza a un P/E histórico de 18.9, P/E futuro de 10.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.30%, rendimiento de ganancias futuro 9.55%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $49.97.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.30%).
- P/E Futuro 10.5 (inferior al histórico 18.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $73.00 (+7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SAH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.9
P/E Futuro10.5
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B2.10
Ratio P/S0.15
EV/EBITDA12.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.51
EPS Futuro (Est.)$6.52
Valor en Libros / Acción$31.60
Ingresos / Acción$448.33
FCF / Acción$12.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.30%
Forward Earnings Yield9.55%
Rendimiento por Dividendo2.25%
Número de Graham$49.97
SharesGrow VI$564.89 (+727.9%)
Objetivo de Analistas$73.00 (+7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.2 |
0.58 |
1.44 |
0.11 |
0.83% |
| 2017 |
8.7 |
2.55 |
1.03 |
0.08 |
1.09% |
| 2018 |
11.4 |
-0.27 |
0.71 |
0.06 |
1.67% |
| 2019 |
9.2 |
0.05 |
1.41 |
0.13 |
1.16% |
| 2020 |
-32.3 |
0.24 |
2.01 |
0.17 |
1.05% |
| 2021 |
5.9 |
-0.01 |
1.90 |
0.17 |
0.89% |
| 2022 |
21.5 |
-0.30 |
2.13 |
0.14 |
1.81% |
| 2023 |
11.0 |
0.09 |
2.21 |
0.14 |
2.03% |
| 2024 |
10.0 |
0.41 |
2.03 |
0.15 |
1.89% |
| 2025 |
17.7 |
-0.39 |
1.97 |
0.14 |
2.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.03 |
$9.73B |
$93.19M |
1% |
| 2017 |
$2.09 |
$9.87B |
$92.98M |
0.9% |
| 2018 |
$1.20 |
$9.95B |
$51.65M |
0.5% |
| 2019 |
$3.31 |
$10.45B |
$144.14M |
1.4% |
| 2020 |
$-1.19 |
$9.77B |
$-50.66M |
-0.5% |
| 2021 |
$8.06 |
$12.4B |
$348.9M |
2.8% |
| 2022 |
$2.23 |
$14B |
$88.5M |
0.6% |
| 2023 |
$4.96 |
$14.37B |
$178.2M |
1.2% |
| 2024 |
$6.18 |
$14.22B |
$216M |
1.5% |
| 2025 |
$3.42 |
$15.15B |
$118.7M |
0.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.55 |
$6.22 – $6.76 |
$15.73B |
$15.63B – $15.86B |
6 |
| 2027 |
$7.24 |
$6.89 – $7.41 |
$16.4B |
$16.2B – $16.59B |
7 |
| 2028 |
$7.31 |
$7.04 – $7.58 |
$17.61B |
$17.54B – $17.68B |
2 |
