Safe Bulkers, Inc. SB-PC NYSE

NYSE • Industrials • Marine Shipping • MC • USD

SharesGrow Score

55/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$25.62

-3.7%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Safe Bulkers, Inc. (SB-PC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.5, erwartetes KGV von 48.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.73%, erwartete Gewinnrendite 2.07%. PEG 0.58 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.30.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.58); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.73%).
PEG-Verhältnis 0.58 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 5.73% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.

SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

55/100

SG Score

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WERT

85/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

GESUNDH.

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

41/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — SB-PC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)17.5

Erwartetes P/E48.4

PEG-Verhältnis0.58

Erwartetes PEG0.58

P/B-Verhältnis0.81

P/S-Verhältnis2.44

EV/EBITDA8.0

Daten je Aktie

EPS (TTM)$0.38

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.55

Buchwert / Aktie$8.12

Umsatz / Aktie$2.69

FCF / Aktie$0.68

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite5.73%

Forward Earnings Yield2.07%

Dividendenrendite3.04%

Graham-Zahl$8.30

SharesGrow Innerer Wert$25.62 (-3.7%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	-1.7	-0.11	0.17	0.89	14.45%
2017	-3.9	-0.14	0.73	2.24	3.71%
2018	6.5	-0.05	0.37	0.94	6.30%
2019	10.8	-0.08	0.35	0.87	6.65%
2020	-10.3	-0.08	0.29	0.67	8.62%
2021	2.5	0.00	0.63	1.30	2.61%
2022	2.0	-0.37	0.45	1.00	9.58%
2023	5.8	-0.10	0.56	1.57	6.87%
2024	3.9	0.11	0.46	1.25	7.68%
2025	12.9	-0.20	0.60	1.80	5.76%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$-0.66	$109.77M	$-55.97M	-51%
2017	$-0.84	$148.03M	$-84.68M	-57.2%
2018	$0.27	$193.19M	$27.68M	14.3%
2019	$-0.11	$197.76M	$-10.78M	-5.4%
2020	$0.20	$198.16M	$20.37M	10.3%
2021	$1.44	$329.03M	$174.35M	53%
2022	$1.36	$349.72M	$172.55M	49.3%
2023	$0.61	$284.4M	$77.35M	27.2%
2024	$0.83	$307.63M	$97.38M	31.7%
2025	$0.30	$275.74M	$38.56M	14%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.55	$0.55 – $0.55	$279M	$279M – $279M	1
2027	$0.46	$0.46 – $0.46	$282M	$282M – $282M	1
2028	$0.55	$0.55 – $0.55	$293M	$293M – $293M	1
2029	$0.83	$0.83 – $0.83	$237.66M	$237.66M – $237.66M	1