Safe Bulkers, Inc. SB-PC NYSE

NYSE • Industrials • Marine Shipping • MC • USD

SharesGrow Score

55/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$25.62

-3.7%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Safe Bulkers, Inc. (SB-PC) cotiza a un P/E histórico de 17.5, P/E futuro de 48.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.73%, rendimiento de ganancias futuro 2.07%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.30.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.58); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.73%).
Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
Rendimiento de Ganancias Histórico 5.73% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.

Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

55/100

SG Score

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VALOR

85/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

FUTURO

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

PASADO

100/100

→ Income

SALUD

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

41/100

→ Income

✗

CRECIM.

15/100

→ Income

INGRESOS

55/100

→ Income

Resumen de Valoración — SB-PC

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)17.5

P/E Futuro48.4

Ratio PEG0.58

PEG Futuro0.58

Ratio P/B0.81

Ratio P/S2.44

EV/EBITDA8.0

Datos por Acción

EPS (TTM)$0.38

EPS Futuro (Est.)$0.55

Valor en Libros / Acción$8.12

Ingresos / Acción$2.69

FCF / Acción$0.68

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias5.73%

Forward Earnings Yield2.07%

Rendimiento por Dividendo3.04%

Número de Graham$8.30

SharesGrow VI$25.62 (-3.7%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	-1.7	-0.11	0.17	0.89	14.45%
2017	-3.9	-0.14	0.73	2.24	3.71%
2018	6.5	-0.05	0.37	0.94	6.30%
2019	10.8	-0.08	0.35	0.87	6.65%
2020	-10.3	-0.08	0.29	0.67	8.62%
2021	2.5	0.00	0.63	1.30	2.61%
2022	2.0	-0.37	0.45	1.00	9.58%
2023	5.8	-0.10	0.56	1.57	6.87%
2024	3.9	0.11	0.46	1.25	7.68%
2025	12.9	-0.20	0.60	1.80	5.76%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$-0.66	$109.77M	$-55.97M	-51%
2017	$-0.84	$148.03M	$-84.68M	-57.2%
2018	$0.27	$193.19M	$27.68M	14.3%
2019	$-0.11	$197.76M	$-10.78M	-5.4%
2020	$0.20	$198.16M	$20.37M	10.3%
2021	$1.44	$329.03M	$174.35M	53%
2022	$1.36	$349.72M	$172.55M	49.3%
2023	$0.61	$284.4M	$77.35M	27.2%
2024	$0.83	$307.63M	$97.38M	31.7%
2025	$0.30	$275.74M	$38.56M	14%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$0.55	$0.55 – $0.55	$279M	$279M – $279M	1
2027	$0.46	$0.46 – $0.46	$282M	$282M – $282M	1
2028	$0.55	$0.55 – $0.55	$293M	$293M – $293M	1
2029	$0.83	$0.83 – $0.83	$237.66M	$237.66M – $237.66M	1