SharesGrow 7-Criteria Score
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Southside Bancshares, Inc. (SBSI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.1, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.10%, erwartete Gewinnrendite 9.73%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $38.47.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.3 (niedriger als nachlaufend 14.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.10% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.73% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SBSI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.1
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.26
P/B-Verhältnis1.15
P/S-Verhältnis2.17
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.19
Buchwert / Aktie$28.38
Umsatz / Aktie$14.96
FCF / Aktie$2.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.10%
Forward Earnings Yield9.73%
Dividendenrendite4.41%
Graham-Zahl$38.47
SharesGrow Innerer Wert$80.17 (+144.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.3 |
1.56 |
1.94 |
4.89 |
2.59% |
| 2017 |
18.5 |
0.00 |
1.33 |
4.55 |
3.20% |
| 2018 |
15.0 |
0.91 |
1.52 |
4.13 |
3.78% |
| 2019 |
16.8 |
3.96 |
1.56 |
4.44 |
3.39% |
| 2020 |
12.5 |
1.07 |
1.18 |
3.66 |
4.19% |
| 2021 |
12.0 |
0.29 |
1.49 |
5.13 |
3.27% |
| 2022 |
11.0 |
-1.82 |
1.55 |
3.93 |
3.89% |
| 2023 |
11.1 |
-0.81 |
1.24 |
2.43 |
4.53% |
| 2024 |
10.9 |
3.07 |
1.18 |
2.11 |
4.54% |
| 2025 |
13.2 |
-0.62 |
1.08 |
2.19 |
4.74% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.81 |
$205.19M |
$49.35M |
24.1% |
| 2017 |
$1.81 |
$221.06M |
$54.31M |
24.6% |
| 2018 |
$2.11 |
$268.85M |
$74.14M |
27.6% |
| 2019 |
$2.20 |
$282.26M |
$74.55M |
26.4% |
| 2020 |
$2.47 |
$281.56M |
$82.15M |
29.2% |
| 2021 |
$3.47 |
$265.32M |
$113.4M |
42.7% |
| 2022 |
$3.26 |
$293.84M |
$105.02M |
35.7% |
| 2023 |
$2.82 |
$395.58M |
$86.69M |
21.9% |
| 2024 |
$2.92 |
$456.07M |
$88.49M |
19.4% |
| 2025 |
$2.29 |
$419.03M |
$69.22M |
16.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.18 |
$3.15 – $3.23 |
$294.51M |
$291.99M – $297.85M |
3 |
| 2027 |
$3.36 |
$3.32 – $3.40 |
$310.11M |
$307.45M – $313.63M |
3 |
