SharesGrow 7-Criteria Score
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Stifel Financial Corp. (SF-PB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.4, erwartetes KGV von 3.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.75%, erwartete Gewinnrendite 25.97%. PEG 0.74 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $93.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.74); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.75%).
- Erwartetes KGV 3.9 (niedriger als nachlaufend 11.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.74 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.75% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 25.97% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SF-PB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.4
Erwartetes P/E3.9
PEG-Verhältnis0.74
Erwartetes PEG0.74
P/B-Verhältnis1.31
P/S-Verhältnis1.87
EV/EBITDA11.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.65
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.19
Buchwert / Aktie$58.15
Umsatz / Aktie$61.27
FCF / Aktie$9.66
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.75%
Forward Earnings Yield25.97%
Dividendenrendite2.06%
Graham-Zahl$93.30
SharesGrow Innerer Wert$84.11 (+252.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.3 |
-1.89 |
0.81 |
0.86 |
0.18% |
| 2017 |
14.9 |
0.12 |
0.95 |
0.92 |
0.85% |
| 2018 |
5.0 |
0.05 |
0.63 |
0.63 |
2.22% |
| 2019 |
6.5 |
0.55 |
0.81 |
0.84 |
2.04% |
| 2020 |
7.1 |
0.57 |
0.84 |
0.95 |
2.07% |
| 2021 |
6.1 |
0.10 |
1.00 |
1.07 |
2.02% |
| 2022 |
6.4 |
-0.29 |
0.79 |
0.93 |
4.04% |
| 2023 |
9.4 |
-0.45 |
0.93 |
0.96 |
4.07% |
| 2024 |
10.1 |
0.22 |
1.29 |
1.25 |
3.09% |
| 2025 |
12.5 |
-2.09 |
1.44 |
1.36 |
2.84% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.67 |
$2.53B |
$81.52M |
3.2% |
| 2017 |
$1.43 |
$2.88B |
$182.87M |
6.3% |
| 2018 |
$3.15 |
$2.98B |
$393.97M |
13.2% |
| 2019 |
$3.66 |
$3.29B |
$448.4M |
13.6% |
| 2020 |
$4.16 |
$3.7B |
$503.47M |
13.6% |
| 2021 |
$6.66 |
$4.68B |
$824.86M |
17.6% |
| 2022 |
$5.32 |
$4.54B |
$662.16M |
14.6% |
| 2023 |
$4.28 |
$5.1B |
$522.54M |
10.2% |
| 2024 |
$6.93 |
$5.89B |
$731.38M |
12.4% |
| 2025 |
$5.88 |
$6.3B |
$683.78M |
10.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.51 |
$6.21 – $6.77 |
$6.25B |
$6.18B – $6.33B |
1 |
| 2027 |
$7.39 |
$7.05 – $7.69 |
$6.79B |
$6.4B – $7.12B |
1 |
| 2028 |
$8.02 |
$7.65 – $8.35 |
$7.44B |
$7.18B – $7.68B |
1 |
| 2029 |
$7.46 |
$7.12 – $7.77 |
$7.63B |
$7.36B – $7.87B |
1 |
