SharesGrow 7-Criteria Score
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Stifel Financial Corp. (SF-PB) cotiza a un P/E histórico de 11.4, P/E futuro de 3.9. El rendimiento de ganancias histórico es 8.75%, rendimiento de ganancias futuro 25.91%. PEG 0.74 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $93.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.74); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.75%).
- P/E Futuro 3.9 (inferior al histórico 11.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.74 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.75% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 25.91% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SF-PB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.4
P/E Futuro3.9
Ratio PEG0.74
PEG Futuro0.74
Ratio P/B1.31
Ratio P/S1.87
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.65
EPS Futuro (Est.)$6.19
Valor en Libros / Acción$58.15
Ingresos / Acción$61.27
FCF / Acción$9.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.75%
Forward Earnings Yield25.91%
Rendimiento por Dividendo2.06%
Número de Graham$93.30
SharesGrow VI$84.11 (+251.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.3 |
-1.89 |
0.81 |
0.86 |
0.18% |
| 2017 |
14.9 |
0.12 |
0.95 |
0.92 |
0.85% |
| 2018 |
5.0 |
0.05 |
0.63 |
0.63 |
2.22% |
| 2019 |
6.5 |
0.55 |
0.81 |
0.84 |
2.04% |
| 2020 |
7.1 |
0.57 |
0.84 |
0.95 |
2.07% |
| 2021 |
6.1 |
0.10 |
1.00 |
1.07 |
2.02% |
| 2022 |
6.4 |
-0.29 |
0.79 |
0.93 |
4.04% |
| 2023 |
9.4 |
-0.45 |
0.93 |
0.96 |
4.07% |
| 2024 |
10.1 |
0.22 |
1.29 |
1.25 |
3.09% |
| 2025 |
12.5 |
-2.09 |
1.44 |
1.36 |
2.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.67 |
$2.53B |
$81.52M |
3.2% |
| 2017 |
$1.43 |
$2.88B |
$182.87M |
6.3% |
| 2018 |
$3.15 |
$2.98B |
$393.97M |
13.2% |
| 2019 |
$3.66 |
$3.29B |
$448.4M |
13.6% |
| 2020 |
$4.16 |
$3.7B |
$503.47M |
13.6% |
| 2021 |
$6.66 |
$4.68B |
$824.86M |
17.6% |
| 2022 |
$5.32 |
$4.54B |
$662.16M |
14.6% |
| 2023 |
$4.28 |
$5.1B |
$522.54M |
10.2% |
| 2024 |
$6.93 |
$5.89B |
$731.38M |
12.4% |
| 2025 |
$5.88 |
$6.3B |
$683.78M |
10.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.51 |
$6.21 – $6.77 |
$6.25B |
$6.18B – $6.33B |
1 |
| 2027 |
$7.39 |
$7.05 – $7.69 |
$6.79B |
$6.4B – $7.12B |
1 |
| 2028 |
$8.02 |
$7.65 – $8.35 |
$7.44B |
$7.18B – $7.68B |
1 |
| 2029 |
$7.46 |
$7.12 – $7.77 |
$7.63B |
$7.36B – $7.87B |
1 |
