SharesGrow 7-Criteria Score
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ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.4, erwartetes KGV von 12.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.49%, erwartete Gewinnrendite 8.27%. PEG 0.71 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $62.07.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.71); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.49%).
- Erwartetes KGV 12.1 (niedriger als nachlaufend 15.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.71 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.49% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.27% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $89.00 (+16% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SFBS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.4
Erwartetes P/E12.1
PEG-Verhältnis0.71
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis2.30
P/S-Verhältnis4.19
EV/EBITDA16.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.35
Buchwert / Aktie$33.85
Umsatz / Aktie$18.61
FCF / Aktie$6.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.49%
Forward Earnings Yield8.27%
Dividendenrendite1.83%
Graham-Zahl$62.07
SharesGrow Innerer Wert$109.12 (+42.2%)
Analystenziel$89.00 (+16%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.1 |
0.93 |
3.76 |
8.80 |
0.40% |
| 2017 |
23.6 |
1.74 |
3.62 |
7.97 |
0.46% |
| 2018 |
12.4 |
0.27 |
2.37 |
4.95 |
1.20% |
| 2019 |
13.5 |
1.66 |
2.40 |
4.91 |
1.20% |
| 2020 |
12.8 |
0.99 |
2.19 |
5.24 |
1.30% |
| 2021 |
22.1 |
1.03 |
4.00 |
10.52 |
0.71% |
| 2022 |
14.9 |
0.71 |
2.88 |
6.45 |
1.00% |
| 2023 |
17.6 |
-0.97 |
2.52 |
4.38 |
1.26% |
| 2024 |
20.3 |
2.08 |
2.86 |
4.73 |
1.42% |
| 2025 |
14.2 |
0.66 |
2.12 |
3.86 |
1.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.52 |
$223.14M |
$81.48M |
36.5% |
| 2017 |
$1.72 |
$275.34M |
$93.09M |
33.8% |
| 2018 |
$2.53 |
$342.61M |
$136.94M |
40% |
| 2019 |
$2.76 |
$410.56M |
$149.24M |
36.4% |
| 2020 |
$3.13 |
$413.9M |
$169.57M |
41% |
| 2021 |
$3.82 |
$437.43M |
$207.73M |
47.5% |
| 2022 |
$4.61 |
$580.46M |
$251.5M |
43.3% |
| 2023 |
$3.79 |
$828.82M |
$206.85M |
25% |
| 2024 |
$4.16 |
$977.12M |
$227.24M |
23.3% |
| 2025 |
$5.06 |
$1.02B |
$276.6M |
27.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.35 |
$6.30 – $6.40 |
$681.8M |
$677.13M – $686.46M |
2 |
| 2027 |
$7.00 |
$6.82 – $7.18 |
$747.25M |
$734.18M – $760.31M |
2 |
