SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) cotiza a un P/E histórico de 15.4, P/E futuro de 12.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.49%, rendimiento de ganancias futuro 8.27%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $62.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.71); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+16%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.49%).
- P/E Futuro 12.1 (inferior al histórico 15.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.49% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.27% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $89.00 (+16% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SFBS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.4
P/E Futuro12.1
Ratio PEG0.71
PEG Futuro0.47
Ratio P/B2.30
Ratio P/S4.19
EV/EBITDA16.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.06
EPS Futuro (Est.)$6.35
Valor en Libros / Acción$33.85
Ingresos / Acción$18.61
FCF / Acción$6.41
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.49%
Forward Earnings Yield8.27%
Rendimiento por Dividendo1.83%
Número de Graham$62.07
SharesGrow VI$109.12 (+42.2%)
Objetivo de Analistas$89.00 (+16%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.1 |
0.93 |
3.76 |
8.80 |
0.40% |
| 2017 |
23.6 |
1.74 |
3.62 |
7.97 |
0.46% |
| 2018 |
12.4 |
0.27 |
2.37 |
4.95 |
1.20% |
| 2019 |
13.5 |
1.66 |
2.40 |
4.91 |
1.20% |
| 2020 |
12.8 |
0.99 |
2.19 |
5.24 |
1.30% |
| 2021 |
22.1 |
1.03 |
4.00 |
10.52 |
0.71% |
| 2022 |
14.9 |
0.71 |
2.88 |
6.45 |
1.00% |
| 2023 |
17.6 |
-0.97 |
2.52 |
4.38 |
1.26% |
| 2024 |
20.3 |
2.08 |
2.86 |
4.73 |
1.42% |
| 2025 |
14.2 |
0.66 |
2.12 |
3.86 |
1.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.52 |
$223.14M |
$81.48M |
36.5% |
| 2017 |
$1.72 |
$275.34M |
$93.09M |
33.8% |
| 2018 |
$2.53 |
$342.61M |
$136.94M |
40% |
| 2019 |
$2.76 |
$410.56M |
$149.24M |
36.4% |
| 2020 |
$3.13 |
$413.9M |
$169.57M |
41% |
| 2021 |
$3.82 |
$437.43M |
$207.73M |
47.5% |
| 2022 |
$4.61 |
$580.46M |
$251.5M |
43.3% |
| 2023 |
$3.79 |
$828.82M |
$206.85M |
25% |
| 2024 |
$4.16 |
$977.12M |
$227.24M |
23.3% |
| 2025 |
$5.06 |
$1.02B |
$276.6M |
27.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.35 |
$6.30 – $6.40 |
$681.8M |
$677.13M – $686.46M |
2 |
| 2027 |
$7.00 |
$6.82 – $7.18 |
$747.25M |
$734.18M – $760.31M |
2 |
