SharesGrow 7-Criteria Score
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Shore Bancshares, Inc. (SHBI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.8, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.22%, erwartete Gewinnrendite 10.15%. PEG 0.31 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.31); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.22%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 10.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.31 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.22% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $18.75 (-2.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SHBI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.8
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.31
Erwartetes PEG0.98
P/B-Verhältnis1.09
P/S-Verhältnis1.88
EV/EBITDA9.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.96
Buchwert / Aktie$17.65
Umsatz / Aktie$10.25
FCF / Aktie$0.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.22%
Forward Earnings Yield10.15%
Dividendenrendite2.49%
Graham-Zahl$26.59
SharesGrow Innerer Wert$23.63 (+22.4%)
Analystenziel$18.75 (-2.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.0 |
0.56 |
1.25 |
3.40 |
0.92% |
| 2017 |
18.8 |
1.10 |
1.29 |
3.81 |
1.32% |
| 2018 |
7.4 |
0.06 |
1.01 |
2.88 |
2.20% |
| 2019 |
13.6 |
-0.39 |
1.15 |
3.17 |
2.42% |
| 2020 |
11.5 |
0.00 |
0.93 |
2.57 |
3.29% |
| 2021 |
17.8 |
-2.26 |
0.78 |
3.27 |
2.42% |
| 2022 |
11.1 |
0.32 |
0.95 |
2.53 |
2.75% |
| 2023 |
33.7 |
-0.46 |
0.74 |
1.59 |
3.36% |
| 2024 |
12.0 |
0.06 |
0.98 |
1.62 |
3.03% |
| 2025 |
9.9 |
0.28 |
1.00 |
1.72 |
2.73% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.76 |
$56.76M |
$9.64M |
17% |
| 2017 |
$0.89 |
$55.63M |
$11.26M |
20.2% |
| 2018 |
$1.96 |
$64.4M |
$25M |
38.8% |
| 2019 |
$1.27 |
$69.79M |
$16.2M |
23.2% |
| 2020 |
$1.27 |
$70.43M |
$15.73M |
22.3% |
| 2021 |
$1.17 |
$83.67M |
$15.37M |
18.4% |
| 2022 |
$1.57 |
$136.93M |
$31.18M |
22.8% |
| 2023 |
$0.42 |
$238.42M |
$11.23M |
4.7% |
| 2024 |
$1.32 |
$326.49M |
$43.89M |
13.4% |
| 2025 |
$1.78 |
$342.72M |
$59.51M |
17.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.97 |
$1.96 – $1.99 |
$242.12M |
$240.44M – $243.8M |
3 |
| 2027 |
$2.19 |
$2.14 – $2.23 |
$258.7M |
$254.44M – $262.97M |
3 |
