SharesGrow 7-Criteria Score
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Shore Bancshares, Inc. (SHBI) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 9.22%, rendimiento de ganancias futuro 10.09%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.22%).
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 10.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.22% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.09% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.75 (-3.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SHBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro9.9
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.98
Ratio P/B1.09
Ratio P/S1.88
EV/EBITDA9.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.78
EPS Futuro (Est.)$1.96
Valor en Libros / Acción$17.65
Ingresos / Acción$10.25
FCF / Acción$0.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.22%
Forward Earnings Yield10.09%
Rendimiento por Dividendo2.49%
Número de Graham$26.59
SharesGrow VI$23.63 (+21.6%)
Objetivo de Analistas$18.75 (-3.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.0 |
0.56 |
1.25 |
3.40 |
0.92% |
| 2017 |
18.8 |
1.10 |
1.29 |
3.81 |
1.32% |
| 2018 |
7.4 |
0.06 |
1.01 |
2.88 |
2.20% |
| 2019 |
13.6 |
-0.39 |
1.15 |
3.17 |
2.42% |
| 2020 |
11.5 |
0.00 |
0.93 |
2.57 |
3.29% |
| 2021 |
17.8 |
-2.26 |
0.78 |
3.27 |
2.42% |
| 2022 |
11.1 |
0.32 |
0.95 |
2.53 |
2.75% |
| 2023 |
33.7 |
-0.46 |
0.74 |
1.59 |
3.36% |
| 2024 |
12.0 |
0.06 |
0.98 |
1.62 |
3.03% |
| 2025 |
9.9 |
0.28 |
1.00 |
1.72 |
2.73% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.76 |
$56.76M |
$9.64M |
17% |
| 2017 |
$0.89 |
$55.63M |
$11.26M |
20.2% |
| 2018 |
$1.96 |
$64.4M |
$25M |
38.8% |
| 2019 |
$1.27 |
$69.79M |
$16.2M |
23.2% |
| 2020 |
$1.27 |
$70.43M |
$15.73M |
22.3% |
| 2021 |
$1.17 |
$83.67M |
$15.37M |
18.4% |
| 2022 |
$1.57 |
$136.93M |
$31.18M |
22.8% |
| 2023 |
$0.42 |
$238.42M |
$11.23M |
4.7% |
| 2024 |
$1.32 |
$326.49M |
$43.89M |
13.4% |
| 2025 |
$1.78 |
$342.72M |
$59.51M |
17.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.97 |
$1.96 – $1.99 |
$242.12M |
$240.44M – $243.8M |
3 |
| 2027 |
$2.19 |
$2.14 – $2.23 |
$258.7M |
$254.44M – $262.97M |
3 |
