SharesGrow 7-Criteria Score
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Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.5, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.51%, erwartete Gewinnrendite 9.67%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $101.38.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.08); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.51%).
- Erwartetes KGV 10.3 (niedriger als nachlaufend 10.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.51% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.67% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $87.33 (+7.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SIGI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.5
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG2.25
P/B-Verhältnis1.36
P/S-Verhältnis0.91
EV/EBITDA6.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.82
Buchwert / Aktie$59.46
Umsatz / Aktie$87.93
FCF / Aktie$19.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.51%
Forward Earnings Yield9.67%
Dividendenrendite2.00%
Graham-Zahl$101.38
SharesGrow Innerer Wert$165.02 (+104%)
Analystenziel$87.33 (+7.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.9 |
-2.89 |
1.65 |
1.11 |
1.34% |
| 2017 |
20.3 |
3.71 |
2.00 |
1.39 |
1.08% |
| 2018 |
20.3 |
5.34 |
2.03 |
1.41 |
1.16% |
| 2019 |
14.3 |
0.27 |
1.76 |
1.36 |
1.23% |
| 2020 |
16.3 |
-1.62 |
1.47 |
1.37 |
1.36% |
| 2021 |
12.6 |
0.21 |
1.71 |
1.51 |
1.36% |
| 2022 |
25.0 |
-0.55 |
2.23 |
1.58 |
1.35% |
| 2023 |
17.0 |
0.26 |
2.11 |
1.47 |
1.33% |
| 2024 |
27.5 |
-0.62 |
1.82 |
1.17 |
1.65% |
| 2025 |
11.0 |
0.08 |
1.42 |
0.96 |
2.00% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.70 |
$2.28B |
$158.5M |
6.9% |
| 2017 |
$2.84 |
$2.47B |
$168.83M |
6.8% |
| 2018 |
$3.00 |
$2.59B |
$178.94M |
6.9% |
| 2019 |
$4.53 |
$2.85B |
$271.62M |
9.5% |
| 2020 |
$4.09 |
$2.92B |
$246.36M |
8.4% |
| 2021 |
$6.50 |
$3.38B |
$403.84M |
12% |
| 2022 |
$3.54 |
$3.56B |
$224.89M |
6.3% |
| 2023 |
$5.84 |
$4.23B |
$365.24M |
8.6% |
| 2024 |
$3.23 |
$4.86B |
$207.01M |
4.3% |
| 2025 |
$7.48 |
$5.34B |
$466.41M |
8.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.83 |
$7.45 – $8.12 |
$5.14B |
$5.12B – $5.18B |
5 |
| 2027 |
$8.74 |
$8.59 – $8.94 |
$5.38B |
$5.37B – $5.44B |
5 |
| 2028 |
$9.14 |
$9.09 – $9.24 |
$6.16B |
$6.16B – $6.16B |
2 |
