SharesGrow 7-Criteria Score
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Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.8, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.22%, erwartete Gewinnrendite 13.32%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.07.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 9.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.22% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.32% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.50 (-5.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SIRI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.8
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis0.68
P/S-Verhältnis0.92
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.40
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.16
Buchwert / Aktie$34.41
Umsatz / Aktie$25.47
FCF / Aktie$3.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.22%
Forward Earnings Yield13.32%
Dividendenrendite4.61%
Graham-Zahl$43.07
SharesGrow Innerer Wert$69.87 (+194.6%)
Analystenziel$22.50 (-5.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.3 |
0.44 |
-27.63 |
4.36 |
0.22% |
| 2017 |
38.4 |
-5.75 |
-16.31 |
4.58 |
0.76% |
| 2018 |
21.7 |
0.25 |
-14.02 |
4.41 |
0.79% |
| 2019 |
35.2 |
-1.53 |
-43.73 |
4.13 |
0.70% |
| 2020 |
210.6 |
-2.48 |
-12.07 |
3.43 |
0.86% |
| 2021 |
19.6 |
0.02 |
-9.83 |
2.97 |
1.04% |
| 2022 |
18.9 |
-6.03 |
-6.82 |
2.54 |
5.85% |
| 2023 |
16.8 |
3.25 |
2.09 |
2.36 |
0.31% |
| 2024 |
-4.6 |
0.02 |
0.70 |
0.89 |
1.86% |
| 2025 |
8.4 |
-0.06 |
0.58 |
0.79 |
5.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.50 |
$5.02B |
$745.93M |
14.9% |
| 2017 |
$1.40 |
$5.43B |
$648M |
11.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$5.77B |
$1.18B |
20.4% |
| 2019 |
$2.00 |
$7.79B |
$914M |
11.7% |
| 2020 |
$0.30 |
$8.04B |
$131M |
1.6% |
| 2021 |
$3.20 |
$8.7B |
$1.31B |
15.1% |
| 2022 |
$3.10 |
$9B |
$1.21B |
13.5% |
| 2023 |
$3.24 |
$8.95B |
$1.26B |
14.1% |
| 2024 |
$-4.93 |
$8.7B |
$-1.67B |
-19.1% |
| 2025 |
$2.25 |
$8.56B |
$805M |
9.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.16 |
$3.02 – $3.41 |
$8.55B |
$8.51B – $8.58B |
10 |
| 2027 |
$3.31 |
$3.08 – $3.66 |
$8.6B |
$8.52B – $8.67B |
10 |
| 2028 |
$3.40 |
$2.94 – $4.06 |
$8.65B |
$8.63B – $8.67B |
8 |
| 2029 |
$3.82 |
$3.78 – $3.88 |
$8.7B |
$8.63B – $8.8B |
6 |
| 2030 |
$4.19 |
$4.15 – $4.25 |
$9.05B |
$8.98B – $9.15B |
6 |
