SharesGrow 7-Criteria Score
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Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) cotiza a un P/E histórico de 9.8, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 10.22%, rendimiento de ganancias futuro 13.04%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $43.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 7.7 (inferior al histórico 9.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.22% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.50 (-7.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SIRI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.8
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.19
Ratio P/B0.68
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.40
EPS Futuro (Est.)$3.16
Valor en Libros / Acción$34.41
Ingresos / Acción$25.47
FCF / Acción$3.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.22%
Forward Earnings Yield13.04%
Rendimiento por Dividendo4.61%
Número de Graham$43.07
SharesGrow VI$69.87 (+188.6%)
Objetivo de Analistas$22.50 (-7.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.3 |
0.44 |
-27.63 |
4.36 |
0.22% |
| 2017 |
38.4 |
-5.75 |
-16.31 |
4.58 |
0.76% |
| 2018 |
21.7 |
0.25 |
-14.02 |
4.41 |
0.79% |
| 2019 |
35.2 |
-1.53 |
-43.73 |
4.13 |
0.70% |
| 2020 |
210.6 |
-2.48 |
-12.07 |
3.43 |
0.86% |
| 2021 |
19.6 |
0.02 |
-9.83 |
2.97 |
1.04% |
| 2022 |
18.9 |
-6.03 |
-6.82 |
2.54 |
5.85% |
| 2023 |
16.8 |
3.25 |
2.09 |
2.36 |
0.31% |
| 2024 |
-4.6 |
0.02 |
0.70 |
0.89 |
1.86% |
| 2025 |
8.4 |
-0.06 |
0.58 |
0.79 |
5.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.50 |
$5.02B |
$745.93M |
14.9% |
| 2017 |
$1.40 |
$5.43B |
$648M |
11.9% |
| 2018 |
$2.60 |
$5.77B |
$1.18B |
20.4% |
| 2019 |
$2.00 |
$7.79B |
$914M |
11.7% |
| 2020 |
$0.30 |
$8.04B |
$131M |
1.6% |
| 2021 |
$3.20 |
$8.7B |
$1.31B |
15.1% |
| 2022 |
$3.10 |
$9B |
$1.21B |
13.5% |
| 2023 |
$3.24 |
$8.95B |
$1.26B |
14.1% |
| 2024 |
$-4.93 |
$8.7B |
$-1.67B |
-19.1% |
| 2025 |
$2.25 |
$8.56B |
$805M |
9.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.16 |
$3.02 – $3.41 |
$8.55B |
$8.51B – $8.58B |
10 |
| 2027 |
$3.31 |
$3.08 – $3.66 |
$8.6B |
$8.52B – $8.67B |
10 |
| 2028 |
$3.40 |
$2.94 – $4.06 |
$8.65B |
$8.63B – $8.67B |
8 |
| 2029 |
$3.82 |
$3.78 – $3.88 |
$8.7B |
$8.63B – $8.8B |
6 |
| 2030 |
$4.19 |
$4.15 – $4.25 |
$9.05B |
$8.98B – $9.15B |
6 |
