SharesGrow 7-Criteria Score
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Sono-Tek Corporation (SOTK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 39.9, erwartetes KGV von 35.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.51%, erwartete Gewinnrendite 2.83%. PEG 0.81 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1.66.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 35.4 (niedriger als nachlaufend 39.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.81 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.51% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.83% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.50 (+108.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SOTK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)39.9
Erwartetes P/E35.4
PEG-Verhältnis0.81
Erwartetes PEG0.81
P/B-Verhältnis3.28
P/S-Verhältnis3.08
EV/EBITDA21.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.10
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.12
Buchwert / Aktie$1.22
Umsatz / Aktie$1.30
FCF / Aktie$-0.05
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.51%
Forward Earnings Yield2.83%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$1.66
SharesGrow Innerer Wert$3.16 (-22.4%)
Analystenziel$8.50 (+108.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
31.4 |
0.00 |
2.24 |
1.45 |
- |
| 2017 |
184.5 |
-2.46 |
2.23 |
1.82 |
- |
| 2018 |
65.0 |
0.45 |
2.85 |
2.18 |
- |
| 2019 |
235.6 |
-4.20 |
4.43 |
3.28 |
- |
| 2020 |
31.4 |
0.05 |
3.55 |
2.26 |
- |
| 2021 |
59.2 |
214.30 |
6.06 |
4.47 |
- |
| 2022 |
31.6 |
0.26 |
5.84 |
4.69 |
- |
| 2023 |
133.6 |
-1.79 |
5.81 |
5.64 |
- |
| 2024 |
60.3 |
0.48 |
5.34 |
4.41 |
- |
| 2025 |
45.8 |
-3.88 |
3.28 |
2.84 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.04 |
$11.83M |
$547.73K |
4.6% |
| 2017 |
$0.01 |
$9.72M |
$95.71K |
1% |
| 2018 |
$0.02 |
$11.01M |
$368.21K |
3.3% |
| 2019 |
$0.01 |
$11.61M |
$161.59K |
1.4% |
| 2020 |
$0.07 |
$15.35M |
$1.11M |
7.2% |
| 2021 |
$0.07 |
$14.83M |
$1.12M |
7.6% |
| 2022 |
$0.16 |
$17.13M |
$2.54M |
14.8% |
| 2023 |
$0.04 |
$15.06M |
$635.91K |
4.2% |
| 2024 |
$0.09 |
$19.7M |
$1.44M |
7.3% |
| 2025 |
$0.08 |
$20.5M |
$1.27M |
6.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.12 |
$0.11 – $0.12 |
$20.9M |
$20.57M – $21.23M |
1 |
| 2027 |
$0.13 |
$0.12 – $0.13 |
$23.2M |
$22.83M – $23.57M |
1 |
| 2028 |
$0.12 |
$0.12 – $0.12 |
$25.58M |
$25.17M – $25.98M |
1 |
| 2029 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$27.11M |
$26.68M – $27.54M |
1 |
| 2030 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$28.47M |
$28.02M – $28.92M |
1 |
