SharesGrow 7-Criteria Score
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Sono-Tek Corporation (SOTK) cotiza a un P/E histórico de 39.9, P/E futuro de 35.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.51%, rendimiento de ganancias futuro 2.83%. PEG 0.81 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $1.66.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 35.4 (inferior al histórico 39.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.81 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.51% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.83% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.50 (+108.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SOTK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)39.9
P/E Futuro35.4
Ratio PEG0.81
PEG Futuro0.81
Ratio P/B3.28
Ratio P/S3.08
EV/EBITDA21.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.10
EPS Futuro (Est.)$0.12
Valor en Libros / Acción$1.22
Ingresos / Acción$1.30
FCF / Acción$-0.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.51%
Forward Earnings Yield2.83%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$1.66
SharesGrow VI$3.16 (-22.4%)
Objetivo de Analistas$8.50 (+108.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
31.4 |
0.00 |
2.24 |
1.45 |
- |
| 2017 |
184.5 |
-2.46 |
2.23 |
1.82 |
- |
| 2018 |
65.0 |
0.45 |
2.85 |
2.18 |
- |
| 2019 |
235.6 |
-4.20 |
4.43 |
3.28 |
- |
| 2020 |
31.4 |
0.05 |
3.55 |
2.26 |
- |
| 2021 |
59.2 |
214.30 |
6.06 |
4.47 |
- |
| 2022 |
31.6 |
0.26 |
5.84 |
4.69 |
- |
| 2023 |
133.6 |
-1.79 |
5.81 |
5.64 |
- |
| 2024 |
60.3 |
0.48 |
5.34 |
4.41 |
- |
| 2025 |
45.8 |
-3.88 |
3.28 |
2.84 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.04 |
$11.83M |
$547.73K |
4.6% |
| 2017 |
$0.01 |
$9.72M |
$95.71K |
1% |
| 2018 |
$0.02 |
$11.01M |
$368.21K |
3.3% |
| 2019 |
$0.01 |
$11.61M |
$161.59K |
1.4% |
| 2020 |
$0.07 |
$15.35M |
$1.11M |
7.2% |
| 2021 |
$0.07 |
$14.83M |
$1.12M |
7.6% |
| 2022 |
$0.16 |
$17.13M |
$2.54M |
14.8% |
| 2023 |
$0.04 |
$15.06M |
$635.91K |
4.2% |
| 2024 |
$0.09 |
$19.7M |
$1.44M |
7.3% |
| 2025 |
$0.08 |
$20.5M |
$1.27M |
6.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.12 |
$0.11 – $0.12 |
$20.9M |
$20.57M – $21.23M |
1 |
| 2027 |
$0.13 |
$0.12 – $0.13 |
$23.2M |
$22.83M – $23.57M |
1 |
| 2028 |
$0.12 |
$0.12 – $0.12 |
$25.58M |
$25.17M – $25.98M |
1 |
| 2029 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$27.11M |
$26.68M – $27.54M |
1 |
| 2030 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$28.47M |
$28.02M – $28.92M |
1 |
