SharesGrow 7-Criteria Score
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Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 40.1, erwartetes KGV von 15.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.50%, erwartete Gewinnrendite 6.60%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $36.28.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (14/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 40.1); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($75.50, 15.1%).
- Erwartetes KGV 15.2 (niedriger als nachlaufend 40.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.50% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.60% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $75.50 (-15.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SQM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)40.1
Erwartetes P/E15.2
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis4.19
P/S-Verhältnis5.15
EV/EBITDA20.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.87
Buchwert / Aktie$28.12
Umsatz / Aktie$16.18
FCF / Aktie$1.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.50%
Forward Earnings Yield6.60%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$36.28
SharesGrow Innerer Wert$36.21 (-59.3%)
Analystenziel$75.50 (-15.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.1 |
1.03 |
3.36 |
3.89 |
5.30% |
| 2017 |
37.8 |
0.70 |
7.40 |
7.50 |
2.31% |
| 2018 |
22.9 |
9.34 |
4.83 |
4.45 |
5.46% |
| 2019 |
25.6 |
-0.68 |
3.42 |
3.67 |
4.63% |
| 2020 |
79.7 |
-1.97 |
6.18 |
7.21 |
1.69% |
| 2021 |
24.6 |
0.11 |
4.53 |
5.03 |
3.97% |
| 2022 |
5.8 |
0.01 |
4.66 |
2.13 |
9.82% |
| 2023 |
8.5 |
-0.18 |
3.11 |
2.30 |
8.55% |
| 2024 |
-25.6 |
0.21 |
2.01 |
2.29 |
0.65% |
| 2025 |
33.5 |
-0.14 |
3.45 |
4.30 |
0.02% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.05 |
$1.94B |
$278.29M |
14.3% |
| 2017 |
$1.61 |
$2.16B |
$427.7M |
19.8% |
| 2018 |
$1.66 |
$2.27B |
$439.83M |
19.4% |
| 2019 |
$1.04 |
$1.94B |
$278.12M |
14.3% |
| 2020 |
$0.62 |
$1.82B |
$164.52M |
9.1% |
| 2021 |
$2.05 |
$2.86B |
$585.45M |
20.5% |
| 2022 |
$13.68 |
$10.71B |
$3.91B |
36.5% |
| 2023 |
$7.05 |
$7.47B |
$2.01B |
27% |
| 2024 |
$-1.42 |
$4.53B |
$-404.36M |
-8.9% |
| 2025 |
$2.06 |
$4.57B |
$587.21M |
12.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.85 |
$4.18 – $8.71 |
$7.24B |
$5.92B – $9.31B |
10 |
| 2027 |
$6.50 |
$4.87 – $10.12 |
$7.76B |
$6.7B – $10.2B |
10 |
| 2028 |
$5.49 |
$4.41 – $6.85 |
$7.73B |
$7.65B – $7.8B |
6 |
| 2029 |
$5.37 |
$4.05 – $7.12 |
$8.36B |
$6.78B – $10.45B |
4 |
| 2030 |
$6.41 |
$4.83 – $8.49 |
$8.5B |
$6.89B – $10.62B |
2 |
